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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 148.00 | | 13 148.00 | 13 148.00 |
072 Créances – Autres | 12 815.00 | | 12 815.00 | 12 815.00 |
084 Disponibilités | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 404.00 | | 31 404.00 | 31 404.00 |
110 Total général Actif | 1 181 404.00 | | 1 181 404.00 | 1 181 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 702.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -69 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 357.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 975.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 147 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 150 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 181 404.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 57 041.00 | 1 058.00 | | 57 041.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 207.00 | | | 207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 18.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 257.00 | 1 283.00 | | 57 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | -54 257.00 | 1 717.00 | | -54 257.00 |
294 Charges financières | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 047.00 | 150.00 | | 6 047.00 |
310 Bénéfice ou perte | -69 139.00 | 1 567.00 | | -69 139.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 600.00 | | | 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 275.00 | | | 11 275.00 |