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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 258 180.00 | 201 703.00 | 56 477.00 | 258 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 619.00 | 70 883.00 | 35 736.00 | 106 619.00 |
040 Immobilisations financières | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 368 679.00 | 272 586.00 | 96 093.00 | 368 679.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 145.00 | | 28 145.00 | 28 145.00 |
072 Créances – Autres | 135 636.00 | | 135 636.00 | 135 636.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 889 668.00 | | 889 668.00 | 889 668.00 |
084 Disponibilités | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 057 530.00 | | 1 057 530.00 | 1 057 530.00 |
110 Total général Actif | 1 426 209.00 | 272 586.00 | 1 153 623.00 | 1 426 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 814 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 81 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 133 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 098 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 800.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 153 623.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 6.00 | | | 6.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 276 252.00 | | | 276 252.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 292 797.00 | 196 867.00 | | 292 797.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 261 688.00 | 200 518.00 | | 261 688.00 |
230 Autres produits | 9 698.00 | 6 888.00 | | 9 698.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 564 182.00 | 404 273.00 | | 564 182.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 320.00 | | | 320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -6.00 | | | -6.00 |
242 Autres charges externes. | 88 940.00 | 108 321.00 | | 88 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 618.00 | 7 839.00 | | 4 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 272 584.00 | 458 331.00 | | 272 584.00 |
252 Charges sociales | 116 524.00 | 82 581.00 | | 116 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 072.00 | 47 674.00 | | 50 072.00 |
262 Autres charges | 891.00 | 725.00 | | 891.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 533 942.00 | 705 471.00 | | 533 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 241.00 | -301 198.00 | | 30 241.00 |
280 Produits financiers | 3 650.00 | 18 820.00 | | 3 650.00 |
290 Produits exceptionnels | | 603.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 137.00 | 583.00 | | 137.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -35 958.00 | -132 883.00 | | -35 958.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 712.00 | -149 475.00 | | 69 712.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 258 180.00 | | | 258 180.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 258 180.00 | | | 258 180.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 341.00 | | | 19 341.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 396.00 | | | 27 396.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 62 020.00 | | | 62 020.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 336 326.00 | | | 336 326.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 370 817.00 | | | 370 817.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 338 464.00 | | | 338 464.00 |