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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 258 180.00 | 233 975.00 | 24 204.00 | 258 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 619.00 | 84 953.00 | 21 666.00 | 106 619.00 |
040 Immobilisations financières | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 368 679.00 | 318 928.00 | 49 751.00 | 368 679.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 551.00 | 106 551.00 | | 106 551.00 |
072 Créances – Autres | 185 155.00 | | 185 155.00 | 185 155.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 650 678.00 | | 650 678.00 | 650 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 942 384.00 | 106 551.00 | 835 833.00 | 942 384.00 |
110 Total général Actif | 1 311 063.00 | 425 479.00 | 885 584.00 | 1 311 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 814 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 81 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 203 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -259 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 839 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 778.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 885 584.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 220.00 | | | 220.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 925.00 | 292 797.00 | | 170 925.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 500.00 | 261 688.00 | | 19 500.00 |
230 Autres produits | 6 177.00 | 9 698.00 | | 6 177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 822.00 | 564 182.00 | | 196 822.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 320.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -6.00 | | |
242 Autres charges externes. | 115 004.00 | 88 940.00 | | 115 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 787.00 | 4 618.00 | | 5 787.00 |
250 Rémunérations du personnel | 204 719.00 | 272 584.00 | | 204 719.00 |
252 Charges sociales | 80 858.00 | 116 524.00 | | 80 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 343.00 | 50 072.00 | | 46 343.00 |
256 Dotations aux provisions | 106 551.00 | | | 106 551.00 |
262 Autres charges | 41.00 | 891.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 559 304.00 | 533 942.00 | | 559 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | -362 481.00 | 30 241.00 | | -362 481.00 |
280 Produits financiers | 6 414.00 | 3 650.00 | | 6 414.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 137.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -96 674.00 | -35 958.00 | | -96 674.00 |
310 Bénéfice ou perte | -259 394.00 | 69 712.00 | | -259 394.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 258 180.00 | | | 258 180.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 258 180.00 | | | 258 180.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 341.00 | | | 19 341.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 396.00 | | | 27 396.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 59 882.00 | | | 59 882.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 368 679.00 | | | 368 679.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 368 679.00 | | | 368 679.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 368 679.00 | | | 368 679.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 106 551.00 | | | 106 551.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 106 551.00 | | | 106 551.00 |