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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 157 000.00 | | 2 157 000.00 | 2 157 000.00 |
AP Constructions | 67 299.00 | 53 682.00 | 13 616.00 | 67 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 104.00 | 20 610.00 | 196 493.00 | 217 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 469.00 | 74 280.00 | 536 188.00 | 610 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73 372.00 | | 73 372.00 | 73 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 577.00 | | 162 577.00 | 162 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 372 826.00 | 148 573.00 | 3 224 253.00 | 3 372 826.00 |
BT Marchandises | 320 654.00 | | 320 654.00 | 320 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 538.00 | | 61 538.00 | 61 538.00 |
BZ Autres créances | 218 750.00 | | 218 750.00 | 218 750.00 |
CF Disponibilités | 139 480.00 | | 139 480.00 | 139 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 960.00 | | 749 960.00 | 749 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 122 786.00 | 148 573.00 | 3 974 213.00 | 4 122 786.00 |
CU Autres participations | 85 004.00 | | 85 004.00 | 85 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 521 041.00 | | | 1 521 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 727.00 | | | 196 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 937 769.00 | | | 1 937 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 567 435.00 | | | 1 567 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 566.00 | | | 182 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 748.00 | | | 105 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 761.00 | | | 170 761.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 036 444.00 | | | 2 036 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 974 213.00 | | | 3 974 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 594.00 | | | 589 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 113 575.00 | | 3 113 575.00 | 3 113 575.00 |
FG Production vendue services | 83 442.00 | | 83 442.00 | 83 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 197 017.00 | | 3 197 017.00 | 3 197 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 249 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 252 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 534.00 | |
GE Autres charges | | | 13 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 002 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 253.00 | | | 25 253.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 160.00 | | | 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 370.00 | | | 69 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 294 627.00 | | | 3 294 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 097 899.00 | | | 3 097 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 727.00 | | | 196 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 043.00 | | | 20 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 608 231.00 | | 813 783.00 | 2 608 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 577.00 | | 320 953.00 | 5 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 687.00 | 2 500.00 | 3 372 826.00 | 46 687.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 157 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 110.00 | 2 500.00 | 894 872.00 | 41 110.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 157 000.00 | | | 2 157 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 468.00 | | 760 014.00 | 178 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 763.00 | | 53 768.00 | 272 763.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 41 110.00 | | | 41 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 038.00 | 40 534.00 | | 108 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 038.00 | 40 534.00 | | 108 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 566.00 | 182 566.00 | | 182 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 125.00 | 35 125.00 | | 35 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 018.00 | 58 018.00 | | 58 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 761.00 | 170 761.00 | | 170 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 577.00 | | | 162 577.00 |
UX Autres créances clients | 61 538.00 | | | 61 538.00 |
VB T. V. A. | 52 292.00 | | | 52 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 567 435.00 | 120 585.00 | 555 363.00 | 1 567 435.00 |
VI Groupe et associés | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 696 174.00 | | | 1 696 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 227 193.00 | | | 1 227 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 730.00 | | | 63 730.00 |
VP Divers | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 705.00 | | | 90 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 716.00 | 289 139.00 | 162 577.00 | 451 716.00 |
VW T.V.A. | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 036 444.00 | 589 594.00 | 555 363.00 | 2 036 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 909.00 | | | 26 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 954.00 | | | 17 954.00 |
ST Autres comptes | 135 101.00 | | | 135 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 426.00 | | | 80 426.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 043.00 | | | 20 043.00 |
YT Sous‐traitance | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 546.00 | | | 32 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 716.00 | | | 148 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 346.00 | | | 148 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 488.00 | | | 248 488.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |