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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 223.00 | 1 278.00 | 944.00 | 2 223.00 |
AH Fonds commercial | 2 157 000.00 | | 2 157 000.00 | 2 157 000.00 |
AP Constructions | 87 838.00 | 71 407.00 | 16 431.00 | 87 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 191.00 | 138 787.00 | 3 403.00 | 142 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 201.00 | 384 557.00 | 288 643.00 | 673 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 238.00 | | 74 238.00 | 74 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220 566.00 | | 220 566.00 | 220 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 430 259.00 | 596 031.00 | 2 834 228.00 | 3 430 259.00 |
BT Marchandises | 363 261.00 | | 363 261.00 | 363 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 280.00 | | 100 280.00 | 100 280.00 |
BZ Autres créances | 196 052.00 | | 196 052.00 | 196 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 001.00 | | 100 001.00 | 100 001.00 |
CF Disponibilités | 143 220.00 | | 143 220.00 | 143 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 297.00 | | 817 297.00 | 817 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 247 556.00 | 596 031.00 | 3 651 525.00 | 4 247 556.00 |
CU Autres participations | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 100 081.00 | | | 2 100 081.00 |
DH Report à nouveau | 1 717 769.00 | | | 1 717 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 600.00 | | | 59 600.00 |
DL TOTAL (I) | 2 379 681.00 | | | 2 379 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 949.00 | | | 927 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 521.00 | | | 223 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 329.00 | | | 105 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 843.00 | | | 1 271 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 651 525.00 | | | 3 651 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 004.00 | | | 519 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 463 516.00 | | 3 463 516.00 | 3 463 516.00 |
FG Production vendue services | 99 187.00 | | 99 187.00 | 99 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 562 704.00 | | 3 562 704.00 | 3 562 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 604 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 426 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 508.00 | |
GE Autres charges | | | 3 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 526 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 653.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 254.00 | | | 27 254.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 654.00 | | | 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 536.00 | | | 85 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325.00 | | | 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 041.00 | | | 77 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 828.00 | | | -1 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 584.00 | | | 16 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 617 315.00 | | | 3 617 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 557 714.00 | | | 3 557 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 600.00 | | | 59 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 673.00 | | | 24 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 405 395.00 | | 25 807.00 | 3 405 395.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 276.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 943.00 | | 367 804.00 | 943.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 943.00 | | 3 430 259.00 | 943.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 159 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 903 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 158 445.00 | | 778.00 | 2 158 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 829.00 | | 19 402.00 | 883 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 121.00 | | 5 626.00 | 363 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 522.00 | 103 508.00 | | 492 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 705.00 | 573.00 | | 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 817.00 | 102 935.00 | | 491 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 521.00 | 223 521.00 | | 223 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 103.00 | 39 103.00 | | 39 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 456.00 | 43 456.00 | | 43 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220 566.00 | | 220 566.00 | 220 566.00 |
UX Autres créances clients | 100 280.00 | 100 280.00 | | 100 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 33 240.00 | 33 240.00 | | 33 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 927 949.00 | 175 110.00 | 602 808.00 | 927 949.00 |
VI Groupe et associés | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 043.00 | | | 176 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 720.00 | 26 720.00 | | 26 720.00 |
VP Divers | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 243.00 | 134 243.00 | | 134 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 382.00 | 300 815.00 | 220 566.00 | 521 382.00 |
VW T.V.A. | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 843.00 | 519 004.00 | 602 808.00 | 1 271 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
ST Autres comptes | 131 272.00 | | | 131 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 489.00 | | | 112 489.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
YT Sous‐traitance | 24 817.00 | | | 24 817.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 881.00 | | | 188 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 615.00 | | | 170 615.00 |
ZE Dividendes | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 070.00 | | | 286 070.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |