| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 387.00 | 215 464.00 | 206 923.00 | 422 387.00 |
BF Prêts | -83.00 | | -83.00 | -83.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 364.00 | 216 421.00 | 206 943.00 | 423 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 229.00 | 1 435.00 | 197 794.00 | 199 229.00 |
BZ Autres créances | 44 249.00 | | 44 249.00 | 44 249.00 |
CF Disponibilités | 35 480.00 | | 35 480.00 | 35 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 707.00 | 1 435.00 | 284 272.00 | 285 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 071.00 | 217 856.00 | 491 215.00 | 709 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | -83.00 | | | -83.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 680.00 | 1 400.00 | | 1 680.00 |
DH Report à nouveau | 16 147.00 | 57 215.00 | | 16 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 687.00 | 19 212.00 | | 12 687.00 |
DL TOTAL (I) | 78 114.00 | 125 427.00 | | 78 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 456.00 | 153 076.00 | | 219 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 335.00 | 226.00 | | 22 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 312.00 | 2 754.00 | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 218.00 | 53 121.00 | | 47 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 757.00 | 140 432.00 | | 123 757.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 101.00 | 349 631.00 | | 413 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 215.00 | 475 058.00 | | 491 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 093.00 | 253 161.00 | | 275 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 299.00 | | 117 300.00 | 341 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 652.00 | 426 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 652.00 | 422 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 957.00 | | | 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 739.00 | | 117 300.00 | 336 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 024.00 | 68 519.00 | 24 122.00 | 172 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 957.00 | | | 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 067.00 | 68 519.00 | 24 122.00 | 171 067.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 218.00 | 47 218.00 | | 47 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 139.00 | 36 139.00 | | 36 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 244.00 | 43 244.00 | | 43 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UP Prêts | -83.00 | -83.00 | | -83.00 |
UX Autres créances clients | 197 511.00 | | | 197 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
VB T. V. A. | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VC Groupe et associés | 313.00 | | | 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 707.00 | 18 707.00 | | 18 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 749.00 | 62 741.00 | 138 008.00 | 200 749.00 |
VI Groupe et associés | 22 335.00 | 22 335.00 | | 22 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 500.00 | | | 135 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 464.00 | | | 69 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
VP Divers | 28 539.00 | | | 28 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527.00 | | | 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 676.00 | 249 676.00 | | 249 676.00 |
VW T.V.A. | 43 391.00 | 43 391.00 | | 43 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 789.00 | 274 781.00 | 138 008.00 | 412 789.00 |