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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 952.00 | 244 014.00 | 146 938.00 | 390 952.00 |
BF Prêts | -83.00 | | -83.00 | -83.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 930.00 | 244 971.00 | 146 959.00 | 391 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 552.00 | 1 435.00 | 145 117.00 | 146 552.00 |
BZ Autres créances | 55 585.00 | | 55 585.00 | 55 585.00 |
CF Disponibilités | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 753.00 | 1 435.00 | 226 318.00 | 227 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 683.00 | 246 406.00 | 373 277.00 | 619 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | -83.00 | | | -83.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
DH Report à nouveau | 24 334.00 | 16 147.00 | | 24 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 455.00 | 12 687.00 | | -25 455.00 |
DL TOTAL (I) | 48 159.00 | 78 114.00 | | 48 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 431.00 | 219 456.00 | | 166 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 770.00 | 22 335.00 | | 15 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 312.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 354.00 | 47 218.00 | | 47 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 795.00 | 123 757.00 | | 94 795.00 |
EA Autres dettes | 768.00 | 22.00 | | 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 118.00 | 413 101.00 | | 325 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 277.00 | 491 215.00 | | 373 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 808.00 | 275 093.00 | | 237 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 447.00 | | 18 410.00 | 423 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 844.00 | 392 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 844.00 | 390 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 957.00 | | | 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 387.00 | | 18 409.00 | 422 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103.00 | | 1.00 | 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 421.00 | 77 874.00 | 49 323.00 | 216 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 957.00 | | | 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 464.00 | 77 874.00 | 49 323.00 | 215 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 354.00 | 47 354.00 | | 47 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 223.00 | 32 223.00 | | 32 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 769.00 | 28 769.00 | | 28 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UP Prêts | -83.00 | -83.00 | | -83.00 |
UX Autres créances clients | 144 834.00 | | | 144 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
VB T. V. A. | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 222.00 | 58 912.00 | 87 310.00 | 146 222.00 |
VI Groupe et associés | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 727.00 | | | 86 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
VP Divers | 39 851.00 | | | 39 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 713.00 | 208 713.00 | | 208 713.00 |
VW T.V.A. | 33 132.00 | 33 132.00 | | 33 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 118.00 | 237 808.00 | 87 310.00 | 325 118.00 |