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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 605.00 | 20 983.00 | 9 622.00 | 30 605.00 |
040 Immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 824.00 | 22 167.00 | 9 657.00 | 31 824.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 307.00 | | 12 307.00 | 12 307.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 872.00 | | 17 872.00 | 17 872.00 |
072 Créances – Autres | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
084 Disponibilités | 30 452.00 | | 30 452.00 | 30 452.00 |
092 Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 056.00 | | 68 056.00 | 68 056.00 |
110 Total général Actif | 99 881.00 | 22 167.00 | 77 713.00 | 99 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 853.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 389.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 891.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 713.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 930.00 | | | 147 930.00 |
222 Production stockée | -33 527.00 | | | -33 527.00 |
230 Autres produits | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 047.00 | | | 120 047.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 913.00 | | | 33 913.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 885.00 | | | -6 885.00 |
242 Autres charges externes. | 41 176.00 | | | 41 176.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 689.00 | | | 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 689.00 | | | 689.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 636.00 | | | 32 636.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
262 Autres charges | 256.00 | | | 256.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 281.00 | | | 106 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
294 Charges financières | 68.00 | | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 950.00 | | | 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 472.00 | | | 31 472.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 950.00 | | | 950.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 598.00 | | | 598.00 |