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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 605.00 | 24 299.00 | 6 305.00 | 30 605.00 |
040 Immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 824.00 | 25 484.00 | 6 340.00 | 31 824.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 232.00 | | 12 232.00 | 12 232.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
072 Créances – Autres | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
084 Disponibilités | 26 474.00 | | 26 474.00 | 26 474.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 576.00 | | 50 576.00 | 50 576.00 |
110 Total général Actif | 82 401.00 | 25 484.00 | 56 917.00 | 82 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 839.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 752.00 | | | 65 752.00 |
222 Production stockée | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 857.00 | | | 68 857.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 278.00 | | | 25 278.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
242 Autres charges externes. | 25 171.00 | | | 25 171.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 669.00 | | | 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 669.00 | | | 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 364.00 | | | 28 364.00 |
252 Charges sociales | 18.00 | | | 18.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 996.00 | | | 85 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 139.00 | | | -17 139.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 14.00 | | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 278.00 | | | 278.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -137.00 | | | -137.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 293.00 | | | -7 293.00 |