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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 813.00 | 14 822.00 | 9 991.00 | 24 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 048.00 | 17 257.00 | 11 791.00 | 29 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 600.00 | 17 612.00 | 44 988.00 | 62 600.00 |
BZ Autres créances | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
CF Disponibilités | 23 633.00 | | 23 633.00 | 23 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 799.00 | 17 612.00 | 75 187.00 | 92 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 848.00 | 34 870.00 | 86 978.00 | 121 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 29 844.00 | | | 29 844.00 |
DH Report à nouveau | | -4 456.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 976.00 | 34 300.00 | | 1 976.00 |
DL TOTAL (I) | 40 070.00 | 38 094.00 | | 40 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 721.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576.00 | 540.00 | | 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 334.00 | 4 245.00 | | 4 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 016.00 | 29 460.00 | | 34 016.00 |
EA Autres dettes | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 908.00 | 40 966.00 | | 46 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 978.00 | 79 060.00 | | 86 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 923.00 | | 221 923.00 | 221 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 923.00 | | 221 923.00 | 221 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 612.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 526.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 526.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -526.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 65.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 973.00 | 181 158.00 | | 248 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 997.00 | 146 858.00 | | 246 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 976.00 | 34 300.00 | | 1 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 768.00 | | 1 280.00 | 27 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 533.00 | | 1 280.00 | 23 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 977.00 | 2 280.00 | | 14 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 542.00 | 2 280.00 | | 12 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 42 370.00 | | | 42 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 230.00 | | | 20 230.00 |
VB T. V. A. | 379.00 | | | 379.00 |
VI Groupe et associés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 985.00 | | | 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 967.00 | 69 167.00 | 1 800.00 | 70 967.00 |
VW T.V.A. | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 908.00 | 46 908.00 | | 46 908.00 |