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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 813.00 | 18 572.00 | 6 242.00 | 24 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 048.00 | 21 007.00 | 8 042.00 | 29 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 868.00 | 3 821.00 | 18 047.00 | 21 868.00 |
BZ Autres créances | 9 658.00 | | 9 658.00 | 9 658.00 |
CF Disponibilités | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 594.00 | 3 821.00 | 32 773.00 | 36 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 643.00 | 24 828.00 | 40 815.00 | 65 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 31 820.00 | | |
DH Report à nouveau | -27 762.00 | | | -27 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 372.00 | -59 582.00 | | 12 372.00 |
DL TOTAL (I) | -7 140.00 | -19 512.00 | | -7 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 393.00 | 19 003.00 | | 16 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 444.00 | 1 665.00 | | 14 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 080.00 | 8 413.00 | | 11 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 038.00 | 28 099.00 | | 6 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 955.00 | 57 180.00 | | 47 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 815.00 | 37 668.00 | | 40 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 003.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 757.00 | | 160 757.00 | 160 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 757.00 | | 160 757.00 | 160 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 876.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159.00 | | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -205.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 334.00 | 160 073.00 | | 167 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 962.00 | 219 656.00 | | 154 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 372.00 | -59 582.00 | | 12 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 048.00 | | | 29 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 048.00 | | | 29 048.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 813.00 | | | 24 813.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 813.00 | | | 24 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 132.00 | 1 875.00 | | 19 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 697.00 | 1 875.00 | | 16 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VB T. V. A. | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 393.00 | 4 948.00 | 11 445.00 | 16 393.00 |
VI Groupe et associés | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 608.00 | 32 808.00 | 1 800.00 | 34 608.00 |
VW T.V.A. | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 955.00 | 36 510.00 | 11 445.00 | 47 955.00 |