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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 893.00 | 8 244.00 | 6 649.00 | 14 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 195.00 | | 49 195.00 | 49 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 438.00 | 8 244.00 | 61 194.00 | 69 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 262.00 | | 83 262.00 | 83 262.00 |
BZ Autres créances | 113 389.00 | | 113 389.00 | 113 389.00 |
CF Disponibilités | 477 673.00 | | 477 673.00 | 477 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 331.00 | | 674 331.00 | 674 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 769.00 | 8 244.00 | 735 526.00 | 743 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 195.00 | | | 49 195.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 7 500.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 118 110.00 | 442 659.00 | | 118 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 160.00 | 67 951.00 | | 42 160.00 |
DL TOTAL (I) | 561 020.00 | 518 860.00 | | 561 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 498.00 | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 772.00 | 143 540.00 | | 71 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 572.00 | 52 084.00 | | 5 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 887.00 | 70 443.00 | | 27 887.00 |
EA Autres dettes | 69 136.00 | 3 124.00 | | 69 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 506.00 | 269 689.00 | | 174 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 526.00 | 788 548.00 | | 735 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 506.00 | 269 689.00 | | 174 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 601.00 | | 5 837.00 | 63 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 257.00 | | 636.00 | 14 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 344.00 | | 5 201.00 | 49 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 722.00 | 3 521.00 | | 4 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 722.00 | 3 521.00 | | 4 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 136.00 | 69 136.00 | | 69 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 195.00 | 49 195.00 | | 49 195.00 |
UX Autres créances clients | 83 262.00 | | | 83 262.00 |
VB T. V. A. | 27 790.00 | | | 27 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 71 772.00 | 71 772.00 | | 71 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 602.00 | | | 80 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 854.00 | 245 854.00 | | 245 854.00 |
VW T.V.A. | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 506.00 | 174 506.00 | | 174 506.00 |