| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 159.00 | 11 896.00 | 4 263.00 | 16 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 195.00 | | 49 195.00 | 49 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 704.00 | 11 896.00 | 58 808.00 | 70 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 042.00 | | 92 042.00 | 92 042.00 |
BZ Autres créances | 123 407.00 | | 123 407.00 | 123 407.00 |
CF Disponibilités | 593 098.00 | | 593 098.00 | 593 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 918.00 | | 810 918.00 | 810 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 622.00 | 11 896.00 | 869 726.00 | 881 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 195.00 | | | 49 195.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 750.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 020.00 | 118 110.00 | | 81 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 131.00 | 42 160.00 | | 125 131.00 |
DL TOTAL (I) | 646 151.00 | 561 020.00 | | 646 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 139.00 | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 541.00 | 71 772.00 | | 73 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 870.00 | 5 572.00 | | 4 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 738.00 | 27 887.00 | | 91 738.00 |
EA Autres dettes | 53 287.00 | 69 136.00 | | 53 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 575.00 | 174 506.00 | | 223 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 726.00 | 735 526.00 | | 869 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 575.00 | 174 506.00 | | 223 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 438.00 | | 1 266.00 | 69 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 893.00 | | 1 266.00 | 14 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 545.00 | | | 54 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 244.00 | 3 652.00 | | 8 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 244.00 | 3 652.00 | | 8 244.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 156.00 | 41 156.00 | | 41 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 287.00 | 53 287.00 | | 53 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 195.00 | 49 195.00 | | 49 195.00 |
UX Autres créances clients | 92 042.00 | | | 92 042.00 |
VB T. V. A. | 18 481.00 | | | 18 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 73 541.00 | 73 541.00 | | 73 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 926.00 | | | 104 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 015.00 | 267 015.00 | | 267 015.00 |
VW T.V.A. | 19 804.00 | 19 804.00 | | 19 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 575.00 | 223 575.00 | | 223 575.00 |