| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 758.00 | 1 354.00 | 404.00 | 1 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 707.00 | 7 467.00 | 8 241.00 | 15 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 764.00 | 8 821.00 | 8 944.00 | 17 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 889.00 | | 1 035 889.00 | 1 035 889.00 |
BZ Autres créances | 60 589.00 | | 60 589.00 | 60 589.00 |
CF Disponibilités | 670 891.00 | | 670 891.00 | 670 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 097.00 | | 19 097.00 | 19 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 769.00 | | 1 787 769.00 | 1 787 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 534.00 | 8 821.00 | 1 796 713.00 | 1 805 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 47 626.00 | 47 626.00 | | 47 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 829.00 | 259 845.00 | | 614 829.00 |
DL TOTAL (I) | 706 455.00 | 351 471.00 | | 706 455.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 290.00 | 177 872.00 | | 165 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 815 377.00 | 658 332.00 | | 815 377.00 |
EA Autres dettes | 109 591.00 | 219 574.00 | | 109 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 258.00 | 1 055 778.00 | | 1 090 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 713.00 | 1 428 250.00 | | 1 796 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 258.00 | 1 055 778.00 | | 1 090 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 078 899.00 | 188.00 | 5 079 087.00 | 5 078 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 078 899.00 | 188.00 | 5 079 087.00 | 5 078 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 111 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 385 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 938 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 780 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 235 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 876 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 876 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 439.00 | 7 950.00 | | 11 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 171.00 | | | 21 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | 11 428.00 | | 30.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 171.00 | 31 000.00 | | 21 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 171.00 | 31 000.00 | | 21 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 528.00 | 131 502.00 | | 282 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 132 702.00 | 2 312 123.00 | | 5 132 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 517 873.00 | 2 052 277.00 | | 4 517 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 829.00 | 259 845.00 | | 614 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 601.00 | | 9 898.00 | 9 601.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 735.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 735.00 | 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 735.00 | 17 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 152.00 | | 606.00 | 1 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 449.00 | | 7 258.00 | 8 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 034.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 845.00 | 2 975.00 | | 5 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 864.00 | 490.00 | | 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 981.00 | 2 485.00 | | 4 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 47 585.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47 585.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 290.00 | 165 290.00 | | 165 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 190.00 | 256 190.00 | | 256 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 082.00 | 217 082.00 | | 217 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 591.00 | 109 591.00 | | 109 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UX Autres créances clients | 1 035 889.00 | | | 1 035 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 103.00 | | | 57 103.00 |
VB T. V. A. | 27 362.00 | | | 27 362.00 |
VC Groupe et associés | 31 175.00 | | | 31 175.00 |
VP Divers | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 544.00 | 65 544.00 | | 65 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 097.00 | | | 19 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 873.00 | 1 115 873.00 | | 1 115 873.00 |
VW T.V.A. | 276 562.00 | 276 562.00 | | 276 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 258.00 | 1 090 258.00 | | 1 090 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 046.00 | 75 000.00 | | 62 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 039.00 | 15 720.00 | | 12 039.00 |
ST Autres comptes | 398 928.00 | 368 538.00 | | 398 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 636.00 | 110 607.00 | | 105 636.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3 875.00 | 4 400.00 | | 3 875.00 |
YT Sous‐traitance | 1 306 027.00 | 778 485.00 | | 1 306 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 843.00 | 61 886.00 | | 50 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 889.00 | 136 886.00 | | 112 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 002 887.00 | 983 400.00 | | 1 002 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 256 809.00 | 152 262.00 | | 256 809.00 |
ZE Dividendes | 546 719.00 | | | 546 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 822 632.00 | 1 273 350.00 | | 1 822 632.00 |