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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 244.00 | 16 846.00 | 7 397.00 | 24 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 688.00 | 16 846.00 | 12 841.00 | 29 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 737 635.00 | 130 430.00 | 2 607 205.00 | 2 737 635.00 |
BZ Autres créances | 508 210.00 | | 508 210.00 | 508 210.00 |
CF Disponibilités | 182 445.00 | | 182 445.00 | 182 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 774.00 | | 16 774.00 | 16 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 445 067.00 | 130 430.00 | 3 314 637.00 | 3 445 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 474 755.00 | 147 276.00 | 3 327 478.00 | 3 474 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 254 653.00 | 790 902.00 | | 1 254 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 589.00 | 463 751.00 | | 606 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 905 242.00 | 1 298 653.00 | | 1 905 242.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 750.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 675.00 | 303 536.00 | | 604 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 772 479.00 | 488 188.00 | | 772 479.00 |
EA Autres dettes | 33 559.00 | 39 653.00 | | 33 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 235.00 | 831 378.00 | | 1 422 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 327 478.00 | 2 130 032.00 | | 3 327 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 422 235.00 | 831 378.00 | | 1 422 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 898 008.00 | 378 683.00 | 5 276 691.00 | 4 898 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 898 008.00 | 378 683.00 | 5 276 691.00 | 4 898 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 313 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 069 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 669 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 453 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 859 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 863 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 466.00 | 32 265.00 | | 27 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 152.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 152.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 280.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 505.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 785.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 633.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 663.00 | 201 358.00 | | 256 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 316 400.00 | 4 879 490.00 | | 5 316 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 709 810.00 | 4 415 739.00 | | 4 709 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 589.00 | 463 751.00 | | 606 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 482.00 | | 10 613.00 | 23 482.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 407.00 | 29 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 407.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 631.00 | | 10 613.00 | 13 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 362.00 | 6 603.00 | 3 119.00 | 13 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 243.00 | 6 603.00 | | 10 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
6T Sur comptes clients | 92 202.00 | 42 380.00 | 4 153.00 | 92 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 202.00 | 42 380.00 | 4 153.00 | 92 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 202.00 | 42 380.00 | 4 153.00 | 92 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 380.00 | 4 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 675.00 | 604 675.00 | | 604 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 996.00 | 98 996.00 | | 98 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 467.00 | 170 467.00 | | 170 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 559.00 | 33 559.00 | | 33 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
UX Autres créances clients | 2 467 059.00 | 2 467 059.00 | | 2 467 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 270 576.00 | 270 576.00 | | 270 576.00 |
VB T. V. A. | 109 107.00 | 109 107.00 | | 109 107.00 |
VC Groupe et associés | 326 859.00 | 326 859.00 | | 326 859.00 |
VP Divers | 67 610.00 | 67 610.00 | | 67 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 275.00 | 43 275.00 | | 43 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 774.00 | 16 774.00 | | 16 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 268 065.00 | 3 268 065.00 | | 3 268 065.00 |
VW T.V.A. | 459 739.00 | 459 739.00 | | 459 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 235.00 | 1 422 235.00 | | 1 422 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 260.00 | 55 931.00 | | 45 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 004.00 | 15 470.00 | | 10 004.00 |
ST Autres comptes | 385 420.00 | 399 367.00 | | 385 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 640.00 | 127 018.00 | | 107 640.00 |
YT Sous‐traitance | 1 462 163.00 | 1 456 201.00 | | 1 462 163.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 104 758.00 | | | 104 758.00 |
YW Taxe professionnelle | -20 455.00 | 47 114.00 | | -20 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 805.00 | 103 045.00 | | 24 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 894 222.00 | 921 406.00 | | 894 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 291 154.00 | 253 491.00 | | 291 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 069 987.00 | 1 998 057.00 | | 2 069 987.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |