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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 120.00 | 514.00 | 47 606.00 | 48 120.00 |
AN Terrains | 66 125.00 | | 66 125.00 | 66 125.00 |
AP Constructions | 321 038.00 | 53 076.00 | 267 962.00 | 321 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 568.00 | 1 924.00 | 644.00 | 2 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 506.00 | 91 478.00 | 47 028.00 | 138 506.00 |
AV Immobilisations en cours | 209 125.00 | | 209 125.00 | 209 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 738.00 | 146 478.00 | 595 260.00 | 741 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 17 055.00 | -17 055.00 | |
BT Marchandises | 72 123.00 | | 72 123.00 | 72 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 487.00 | 8 645.00 | 149 842.00 | 158 487.00 |
BZ Autres créances | 133 129.00 | | 133 129.00 | 133 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 17 638.00 | | 17 638.00 | 17 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 961.00 | 8 645.00 | 376 316.00 | 384 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 699.00 | 155 123.00 | 971 576.00 | 1 126 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 100 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 99 587.00 | 77 334.00 | | 99 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 065.00 | 27 253.00 | | 34 065.00 |
DL TOTAL (I) | 218 652.00 | 214 587.00 | | 218 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 178.00 | 651 074.00 | | 516 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 114.00 | 4 843.00 | | 12 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 754.00 | 34 669.00 | | 81 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 533.00 | 72 060.00 | | 32 533.00 |
EA Autres dettes | 110 346.00 | 26 547.00 | | 110 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 925.00 | 789 194.00 | | 752 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 576.00 | 1 003 781.00 | | 971 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 917.00 | 138 210.00 | | 237 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 603.00 | | 650.00 | 527 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 588.00 | | 650.00 | 527 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 470.00 | 53 008.00 | | 93 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 514.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 470.00 | 53 008.00 | | 93 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 17 055.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 055.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 754.00 | 81 754.00 | | 81 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 665.00 | 17 665.00 | | 17 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 346.00 | 110 346.00 | | 110 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
UX Autres créances clients | 158 487.00 | | | 158 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 547.00 | | | 547.00 |
VB T. V. A. | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
VC Groupe et associés | 120 317.00 | | | 120 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VI Groupe et associés | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 560.00 | 299 560.00 | | 299 560.00 |
VW T.V.A. | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 917.00 | 237 917.00 | | 237 917.00 |