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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120.00 | 8 674.00 | -8 554.00 | 120.00 |
AN Terrains | 66 125.00 | | 66 125.00 | 66 125.00 |
AP Constructions | 321 038.00 | 85 183.00 | 235 855.00 | 321 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 568.00 | 2 417.00 | 151.00 | 2 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 445.00 | 123 813.00 | 20 632.00 | 144 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 505.00 | 220 088.00 | 323 417.00 | 543 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 254 104.00 | 8 645.00 | 245 459.00 | 254 104.00 |
BZ Autres créances | 339 978.00 | | 339 978.00 | 339 978.00 |
CF Disponibilités | 95 315.00 | | 95 315.00 | 95 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 562.00 | 8 645.00 | 686 917.00 | 695 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 067.00 | 228 733.00 | 1 010 334.00 | 1 239 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 132 501.00 | 132 501.00 | | 132 501.00 |
DH Report à nouveau | -86 167.00 | | | -86 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 849.00 | -86 167.00 | | 79 849.00 |
DL TOTAL (I) | 211 183.00 | 131 334.00 | | 211 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 502.00 | 442 275.00 | | 370 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 757.00 | 40 412.00 | | 2 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 745.00 | 218 954.00 | | 232 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 812.00 | 61 036.00 | | 97 812.00 |
EA Autres dettes | 95 334.00 | 101 740.00 | | 95 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 151.00 | 864 418.00 | | 799 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 334.00 | 995 752.00 | | 1 010 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 765.00 | | 4 950.00 | 579 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 558.00 | | 4 950.00 | 535 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 404.00 | 31 683.00 | | 188 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514.00 | 8 160.00 | | 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 890.00 | 23 523.00 | | 187 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 055.00 | | 17 055.00 | 17 055.00 |
6T Sur comptes clients | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 700.00 | | 17 055.00 | 25 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 700.00 | | 17 055.00 | 25 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 745.00 | 232 745.00 | | 232 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 261.00 | 34 261.00 | | 34 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 334.00 | 95 334.00 | | 95 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
UX Autres créances clients | 254 104.00 | 254 104.00 | | 254 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VB T. V. A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VC Groupe et associés | 49 553.00 | 49 553.00 | | 49 553.00 |
VI Groupe et associés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 777.00 | 287 777.00 | | 287 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 047.00 | 606 047.00 | | 606 047.00 |
VW T.V.A. | 61 227.00 | 61 227.00 | | 61 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 649.00 | 428 649.00 | | 428 649.00 |