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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 633.00 | | 25 633.00 | 25 633.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 95 218.00 | 41 195.00 | 54 023.00 | 95 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 627.00 | 27 017.00 | 17 610.00 | 44 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 979.00 | 3 533.00 | 446.00 | 3 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 457.00 | 71 745.00 | 98 712.00 | 170 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
BT Marchandises | 409 320.00 | | 409 320.00 | 409 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 246.00 | | 24 246.00 | 24 246.00 |
BZ Autres créances | 39 518.00 | | 39 518.00 | 39 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 518.00 | | 484 518.00 | 484 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 975.00 | 71 745.00 | 583 230.00 | 654 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DH Report à nouveau | 236 086.00 | 202 196.00 | | 236 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 150.00 | 33 890.00 | | 27 150.00 |
DL TOTAL (I) | 352 995.00 | 325 846.00 | | 352 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 867.00 | 187 956.00 | | 91 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 039.00 | 105 391.00 | | 91 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 598.00 | 46 658.00 | | 16 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 694.00 | 38 156.00 | | 30 694.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 42.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 234.00 | 378 204.00 | | 230 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 230.00 | 704 050.00 | | 583 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 009.00 | 326 399.00 | | 188 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 992.00 | 110 585.00 | | 27 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 393.00 | | 541.00 | 189 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 477.00 | 170 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 477.00 | 144 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 633.00 | | | 25 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 760.00 | | 541.00 | 163 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 542.00 | 15 982.00 | 10 778.00 | 66 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 542.00 | 15 982.00 | 10 778.00 | 66 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UX Autres créances clients | 24 246.00 | | | 24 246.00 |
VB T. V. A. | 26 020.00 | | | 26 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 188.00 | 28 188.00 | | 28 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 679.00 | 21 453.00 | 42 226.00 | 63 679.00 |
VI Groupe et associés | 91 039.00 | 91 039.00 | | 91 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 677.00 | | | 14 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 069.00 | | | 28 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
VP Divers | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593.00 | | | 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 046.00 | 66 046.00 | | 66 046.00 |
VW T.V.A. | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 234.00 | 188 009.00 | 42 226.00 | 230 234.00 |