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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 633.00 | | 25 633.00 | 25 633.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 94 418.00 | 68 997.00 | 25 421.00 | 94 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 678.00 | 42 864.00 | 3 814.00 | 46 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 386.00 | 14 517.00 | 5 869.00 | 20 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 115.00 | 126 378.00 | 61 737.00 | 188 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BT Marchandises | 429 919.00 | | 429 919.00 | 429 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
BZ Autres créances | 24 109.00 | | 24 109.00 | 24 109.00 |
CF Disponibilités | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 572.00 | | 472 572.00 | 472 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 687.00 | 126 378.00 | 534 309.00 | 660 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DG Autres réserves | 15 767.00 | | | 15 767.00 |
DH Report à nouveau | 293 828.00 | 293 828.00 | | 293 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 789.00 | 15 767.00 | | -13 789.00 |
DL TOTAL (I) | 385 565.00 | 399 355.00 | | 385 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 948.00 | 84 200.00 | | 72 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 692.00 | 846.00 | | 1 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 559.00 | 18 983.00 | | 31 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 033.00 | 37 762.00 | | 19 033.00 |
EA Autres dettes | 23 511.00 | 7 197.00 | | 23 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 744.00 | 148 987.00 | | 148 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 309.00 | 548 342.00 | | 534 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 871.00 | 104 917.00 | | 124 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 834.00 | | | 28 834.00 |