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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 242.00 | 12 553.00 | 39 689.00 | 52 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 442.00 | 17 553.00 | 40 889.00 | 58 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 007.00 | | 100 007.00 | 100 007.00 |
BZ Autres créances | 18 862.00 | | 18 862.00 | 18 862.00 |
CF Disponibilités | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 088.00 | | 119 088.00 | 119 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 530.00 | 17 553.00 | 159 977.00 | 177 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 017.00 | | | 61 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
DL TOTAL (I) | 88 549.00 | | | 88 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 806.00 | | | 17 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 029.00 | | | 51 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 428.00 | | | 71 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 977.00 | | | 159 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 428.00 | | | 71 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 557.00 | | 384 557.00 | 384 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 557.00 | | 384 557.00 | 384 557.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 761.00 | | | 391 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 230.00 | | | 375 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 199.00 | | | 18 199.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 442.00 | | | 58 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 242.00 | | | 57 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 654.00 | 2 899.00 | | 14 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 654.00 | 2 899.00 | | 14 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 322.00 | 39 322.00 | | 39 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 100 007.00 | | | 100 007.00 |
VB T. V. A. | 708.00 | | | 708.00 |
VC Groupe et associés | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 069.00 | 118 869.00 | 1 200.00 | 120 069.00 |
VW T.V.A. | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 428.00 | 71 428.00 | | 71 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 948.00 | | | 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121.00 | | | 121.00 |
ST Autres comptes | 97 736.00 | | | 97 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 43 997.00 | | | 43 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
ZE Dividendes | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 313.00 | | | 147 313.00 |