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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 242.00 | 16 671.00 | 38 571.00 | 55 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 442.00 | 21 671.00 | 39 771.00 | 61 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 974.00 | | 71 974.00 | 71 974.00 |
BZ Autres créances | 28 147.00 | | 28 147.00 | 28 147.00 |
CF Disponibilités | 69 999.00 | | 69 999.00 | 69 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 120.00 | | 170 120.00 | 170 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 562.00 | 21 671.00 | 209 891.00 | 231 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 153.00 | | | 102 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
DL TOTAL (I) | 129 113.00 | | | 129 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 393.00 | | | 17 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 872.00 | | | 15 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 514.00 | | | 47 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 778.00 | | | 80 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 891.00 | | | 209 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 778.00 | | | 80 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 611 755.00 | | 611 755.00 | 611 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 755.00 | | 611 755.00 | 611 755.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 755.00 | | | 611 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 795.00 | | | 595 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 442.00 | | 3 000.00 | 58 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 242.00 | | 3 000.00 | 57 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 569.00 | 102.00 | | 21 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 569.00 | 102.00 | | 21 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 121.00 | 39 121.00 | | 39 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 71 974.00 | 71 974.00 | | 71 974.00 |
VB T. V. A. | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
VC Groupe et associés | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
VI Groupe et associés | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 321.00 | 100 121.00 | 1 200.00 | 101 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 778.00 | 80 778.00 | | 80 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
ST Autres comptes | 139 548.00 | | | 139 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
YT Sous‐traitance | 329 728.00 | | | 329 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 476 860.00 | | | 476 860.00 |