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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
AH Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 393.00 | 21 399.00 | 6 994.00 | 28 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 315.00 | 30 321.00 | 142 994.00 | 173 315.00 |
BT Marchandises | 57 571.00 | | 57 571.00 | 57 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
BZ Autres créances | 23 012.00 | | 23 012.00 | 23 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 100.00 | | 380 100.00 | 380 100.00 |
CF Disponibilités | 159 060.00 | | 159 060.00 | 159 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 448.00 | | 626 448.00 | 626 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 763.00 | 30 321.00 | 769 442.00 | 799 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 000.00 | 197 000.00 | | 197 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
DH Report à nouveau | 379 665.00 | 311 920.00 | | 379 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 151.00 | 88 745.00 | | 52 151.00 |
DL TOTAL (I) | 648 517.00 | 617 365.00 | | 648 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 812.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 600.00 | 53 457.00 | | 65 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 626.00 | 11 630.00 | | 27 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 699.00 | 20 920.00 | | 27 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 925.00 | 92 819.00 | | 120 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 442.00 | 710 184.00 | | 769 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 600.00 | | | 65 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 391.00 | 4 930.00 | | 25 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 012.00 | 4 930.00 | | 21 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 626.00 | 27 626.00 | | 27 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 699.00 | 27 699.00 | | 27 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 600.00 | 65 600.00 | | 65 600.00 |
UX Autres créances clients | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 012.00 | 23 012.00 | | 23 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 717.00 | 29 717.00 | | 29 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 925.00 | 120 925.00 | | 120 925.00 |