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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 550.00 | 5 078.00 | 3 471.00 | 8 550.00 |
AH Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 306.00 | 25 811.00 | 3 495.00 | 29 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 399.00 | 35 432.00 | 142 966.00 | 178 399.00 |
BT Marchandises | 47 110.00 | | 47 110.00 | 47 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BZ Autres créances | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381 300.00 | | 381 300.00 | 381 300.00 |
CF Disponibilités | 224 112.00 | | 224 112.00 | 224 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 064.00 | | 657 064.00 | 657 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 462.00 | 35 432.00 | 800 030.00 | 835 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 000.00 | 197 000.00 | | 197 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
DH Report à nouveau | 405 817.00 | 379 665.00 | | 405 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 423.00 | 52 151.00 | | 61 423.00 |
DL TOTAL (I) | 683 939.00 | 648 517.00 | | 683 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 102.00 | 65 600.00 | | 81 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 853.00 | 27 626.00 | | 8 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 977.00 | 27 699.00 | | 24 977.00 |
EA Autres dettes | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 091.00 | 120 925.00 | | 116 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 030.00 | 769 442.00 | | 800 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 091.00 | 120 925.00 | | 116 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 543 463.00 | | 543 463.00 | 543 463.00 |
FG Production vendue services | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 787.00 | | 550 787.00 | 550 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 511.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 831.00 | 15 592.00 | | 16 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 354.00 | 553 681.00 | | 559 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 931.00 | 501 529.00 | | 497 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 423.00 | 52 151.00 | | 61 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 260.00 | 82 260.00 | | 82 260.00 |
UX Autres créances clients | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 977.00 | 24 977.00 | | 24 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 091.00 | 116 091.00 | | 116 091.00 |