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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 321.00 | | 11 321.00 | 11 321.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 249.00 | 17 038.00 | 3 211.00 | 20 249.00 |
040 Immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 186.00 | 17 638.00 | 14 548.00 | 32 186.00 |
060 Stock marchandises | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
072 Créances – Autres | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
084 Disponibilités | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 859.00 | | 16 859.00 | 16 859.00 |
110 Total général Actif | 49 045.00 | 17 638.00 | 31 407.00 | 49 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 407.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 575.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 643.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 285.00 | 154 870.00 | | 136 285.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 7.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 300.00 | 154 878.00 | | 136 300.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 616.00 | 85 693.00 | | 82 616.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 463.00 | 1 814.00 | | 463.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 050.00 | 1 793.00 | | 1 050.00 |
242 Autres charges externes. | 23 011.00 | 29 290.00 | | 23 011.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 285.00 | | | 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 270.00 | 477.00 | | 1 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 317.00 | 28 862.00 | | 22 317.00 |
252 Charges sociales | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 676.00 | 4 611.00 | | 2 676.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 11.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 464.00 | 152 552.00 | | 134 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 837.00 | 2 325.00 | | 1 837.00 |
290 Produits exceptionnels | 149.00 | | | 149.00 |
294 Charges financières | 289.00 | 450.00 | | 289.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 591.00 | 16.00 | | 18 591.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 259.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 895.00 | 1 601.00 | | -16 895.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 911.00 | | | 54 911.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 566.00 | | | 18 566.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -18 566.00 | | | -18 566.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 252.00 | | | 6 252.00 |