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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 321.00 | | 11 321.00 | 11 321.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 109.00 | 17 004.00 | 1 105.00 | 18 109.00 |
040 Immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 046.00 | 17 604.00 | 12 442.00 | 30 046.00 |
060 Stock marchandises | 10 886.00 | | 10 886.00 | 10 886.00 |
072 Créances – Autres | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
084 Disponibilités | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
092 Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 659.00 | | 14 659.00 | 14 659.00 |
110 Total général Actif | 44 704.00 | 17 604.00 | 27 101.00 | 44 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -6 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 405.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 834.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 101.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 125 229.00 | 136 285.00 | | 125 229.00 |
230 Autres produits | 56.00 | 15.00 | | 56.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 285.00 | 136 300.00 | | 125 285.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 431.00 | 82 616.00 | | 84 431.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 902.00 | 463.00 | | -2 902.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 400.00 | 1 050.00 | | 1 400.00 |
242 Autres charges externes. | 20 496.00 | 23 011.00 | | 20 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 283.00 | | | 283.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 191.00 | 1 270.00 | | 1 191.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 039.00 | 22 317.00 | | 22 039.00 |
252 Charges sociales | 962.00 | 1 043.00 | | 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 153.00 | 2 676.00 | | 1 153.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 17.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 773.00 | 134 464.00 | | 128 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 488.00 | 1 837.00 | | -3 488.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 163.00 | 149.00 | | 1 163.00 |
294 Charges financières | 159.00 | 289.00 | | 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 279.00 | 18 591.00 | | 1 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 762.00 | -16 895.00 | | -3 762.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 186.00 | | | 32 186.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 953.00 | | | 953.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 625.00 | | | 625.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -328.00 | | | -328.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 614.00 | | | 6 614.00 |