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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 110.00 | 12 952.00 | 158.00 | 13 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 209.00 | 71 237.00 | 55 973.00 | 127 209.00 |
AX Avances et acomptes | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 666.00 | 84 189.00 | 67 477.00 | 151 666.00 |
BT Marchandises | 313 519.00 | | 313 519.00 | 313 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 504.00 | | 46 504.00 | 46 504.00 |
BZ Autres créances | 205 769.00 | | 205 769.00 | 205 769.00 |
CF Disponibilités | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 123.00 | | 12 123.00 | 12 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 041.00 | | 591 041.00 | 591 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 706.00 | 84 189.00 | 658 518.00 | 742 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 75 617.00 | 67 330.00 | | 75 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 201.00 | 8 287.00 | | 23 201.00 |
DL TOTAL (I) | 112 018.00 | 88 817.00 | | 112 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 327.00 | 132 991.00 | | 88 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 509.00 | 105 527.00 | | 167 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 595.00 | 75 309.00 | | 62 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 232.00 | 208 216.00 | | 147 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 330.00 | 77 784.00 | | 77 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 500.00 | 603 333.00 | | 546 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 518.00 | 692 151.00 | | 658 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 593.00 | 451 978.00 | | 438 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 281.00 | 23 701.00 | | 12 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 316 074.00 | 5 002.00 | 1 321 076.00 | 1 316 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 074.00 | 5 002.00 | 1 321 076.00 | 1 316 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 867 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 732.00 | |
GE Autres charges | | | 3 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 510.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596.00 | 357.00 | | 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 752.00 | 3 082.00 | | 2 752.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 068.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 348.00 | 4 507.00 | | 3 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 348.00 | -4 507.00 | | -3 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 853.00 | -3 811.00 | | 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 507.00 | 1 209 371.00 | | 1 322 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 307.00 | 1 201 084.00 | | 1 299 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 201.00 | 8 287.00 | | 23 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 263.00 | 9 962.00 | | 4 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 723.00 | | | 149 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 226.00 | | | 128 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 166.00 | 21 732.00 | 710.00 | 63 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 685.00 | 3 267.00 | | 9 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 482.00 | 18 465.00 | 710.00 | 53 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 232.00 | 147 232.00 | | 147 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 509.00 | 167 509.00 | | 167 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 046.00 | 30 734.00 | 45 312.00 | 76 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 244.00 | | | 33 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 821.00 | 264 396.00 | 8 425.00 | 272 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 905.00 | 438 593.00 | 45 312.00 | 483 905.00 |