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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 623.00 | 13 523.00 | 5 099.00 | 18 623.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 670.00 | 48 004.00 | 291 666.00 | 339 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 833.00 | | 18 833.00 | 18 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 125.00 | 61 527.00 | 440 598.00 | 502 125.00 |
BT Marchandises | 579 000.00 | | 579 000.00 | 579 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 032.00 | | 116 032.00 | 116 032.00 |
BZ Autres créances | 63 105.00 | | 63 105.00 | 63 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
CF Disponibilités | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 843.00 | | 797 843.00 | 797 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 969.00 | 61 527.00 | 1 238 441.00 | 1 299 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 202 343.00 | 98 818.00 | | 202 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 681.00 | 103 525.00 | | -21 681.00 |
DL TOTAL (I) | 193 861.00 | 215 543.00 | | 193 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 000.00 | 403 767.00 | | 403 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 289.00 | 169 073.00 | | 199 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 794.00 | 37 465.00 | | 71 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 488.00 | 221 438.00 | | 255 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 303.00 | 118 879.00 | | 96 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
EA Autres dettes | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 580.00 | 954 128.00 | | 1 044 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 441.00 | 1 169 671.00 | | 1 238 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 320.00 | 558 341.00 | | 720 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 065.00 | 45 445.00 | | 83 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 503 042.00 | | 1 503 042.00 | 1 503 042.00 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 042.00 | | 1 551 042.00 | 1 551 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 551 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 074 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 967.00 | |
GE Autres charges | | | 1 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 288.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 119.00 | 74.00 | | 1 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 235 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 119.00 | 235 074.00 | | 1 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 135.00 | 426.00 | | 24 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156.00 | 39 721.00 | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 291.00 | 40 147.00 | | 24 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 172.00 | 194 926.00 | | -23 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 33 562.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 324.00 | 1 716 464.00 | | 1 552 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 006.00 | 1 612 939.00 | | 1 574 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 681.00 | 103 525.00 | | -21 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |