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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 060.00 | 10 060.00 | 285 000.00 | 295 060.00 |
AP Constructions | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 974.00 | 17 287.00 | 6 687.00 | 23 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 326.00 | 46 130.00 | 298 196.00 | 344 326.00 |
BT Marchandises | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BZ Autres créances | 14 818.00 | | 14 818.00 | 14 818.00 |
CF Disponibilités | 12 155.00 | | 12 155.00 | 12 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 634.00 | | 27 634.00 | 27 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 960.00 | 46 130.00 | 325 830.00 | 371 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 126 629.00 | 93 693.00 | | 126 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 946.00 | 32 936.00 | | 34 946.00 |
DL TOTAL (I) | 162 675.00 | 127 729.00 | | 162 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 878.00 | 133 286.00 | | 83 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 087.00 | 32 125.00 | | 28 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 888.00 | 5 791.00 | | 4 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 301.00 | 39 692.00 | | 46 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 155.00 | 210 895.00 | | 163 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 830.00 | 338 624.00 | | 325 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 795.00 | | 248 795.00 | 248 795.00 |
FG Production vendue services | 28 545.00 | | 28 545.00 | 28 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 341.00 | | 277 341.00 | 277 341.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 929.00 | 708.00 | | 9 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 929.00 | 708.00 | | 9 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 929.00 | -708.00 | | -9 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 090.00 | 5 416.00 | | 6 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 341.00 | 262 079.00 | | 277 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 395.00 | 229 143.00 | | 242 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 946.00 | 32 936.00 | | 34 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 326.00 | | | 374 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 344 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 295 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 060.00 | | | 325 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 757.00 | | | 42 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 859.00 | 21 859.00 | | 21 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
VB T. V. A. | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 878.00 | 48 450.00 | 35 428.00 | 83 878.00 |
VI Groupe et associés | 28 087.00 | 28 087.00 | | 28 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 327.00 | 14 818.00 | 6 509.00 | 21 327.00 |
VW T.V.A. | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 155.00 | 127 727.00 | 35 428.00 | 163 155.00 |