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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 060.00 | 10 060.00 | 285 000.00 | 295 060.00 |
AP Constructions | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 974.00 | 20 237.00 | 3 737.00 | 23 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 326.00 | 49 080.00 | 295 246.00 | 344 326.00 |
BT Marchandises | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BZ Autres créances | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
CF Disponibilités | 11 386.00 | | 11 386.00 | 11 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 446.00 | | 17 446.00 | 17 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 772.00 | 49 080.00 | 312 692.00 | 361 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 161 575.00 | 126 629.00 | | 161 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 340.00 | 34 946.00 | | 9 340.00 |
DL TOTAL (I) | 172 015.00 | 162 675.00 | | 172 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 445.00 | 83 878.00 | | 33 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 087.00 | 28 087.00 | | 70 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 941.00 | 4 888.00 | | 11 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 989.00 | 46 301.00 | | 13 989.00 |
EA Autres dettes | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 677.00 | 163 154.00 | | 140 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 692.00 | 325 830.00 | | 312 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 761.00 | | 175 761.00 | 175 761.00 |
FG Production vendue services | 26 752.00 | | 26 752.00 | 26 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 513.00 | | 202 513.00 | 202 513.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 929.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 929.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 929.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 313.00 | 6 090.00 | | 1 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 513.00 | 277 341.00 | | 202 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 174.00 | 242 394.00 | | 193 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 340.00 | 34 946.00 | | 9 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 326.00 | | | 344 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 060.00 | | | 295 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 757.00 | | | 42 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 130.00 | 2 950.00 | | 46 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 070.00 | 2 950.00 | | 36 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VB T. V. A. | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 445.00 | 33 445.00 | | 33 445.00 |
VI Groupe et associés | 70 087.00 | 70 087.00 | | 70 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 413.00 | 12 413.00 | 8.00 | 12 413.00 |
VW T.V.A. | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 677.00 | 140 677.00 | | 140 677.00 |