| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 895.00 | 403 705.00 | 304 191.00 | 707 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 542.00 | 60 929.00 | 35 613.00 | 96 542.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 934.00 | 466 593.00 | 465 340.00 | 931 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 737.00 | | 30 737.00 | 30 737.00 |
BT Marchandises | 79 206.00 | | 79 206.00 | 79 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 135.00 | | 255 135.00 | 255 135.00 |
BZ Autres créances | 47 781.00 | | 47 781.00 | 47 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
CF Disponibilités | 99 914.00 | | 99 914.00 | 99 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 459.00 | | 15 459.00 | 15 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 233.00 | | 703 233.00 | 703 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 166.00 | 466 593.00 | 1 168 573.00 | 1 635 166.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DG Autres réserves | 21 453.00 | | | 21 453.00 |
DH Report à nouveau | 206 939.00 | | | 206 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 811.00 | | | 56 811.00 |
DK Provisions réglementées | 51 992.00 | | | 51 992.00 |
DL TOTAL (I) | 432 896.00 | | | 432 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 750.00 | | | 219 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 752.00 | | | 358 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 337.00 | | | 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 253.00 | | | 88 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 162.00 | | | 52 162.00 |
EA Autres dettes | 16 423.00 | | | 16 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 678.00 | | | 735 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 573.00 | | | 1 168 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 896.00 | | | 622 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 502.00 | | 18 432.00 | 913 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 931 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 804 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 960.00 | | | 126 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 071.00 | | 18 367.00 | 786 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471.00 | | 65.00 | 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 199.00 | 145 395.00 | | 321 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 239.00 | 145 395.00 | | 319 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 387.00 | 23 704.00 | 25 099.00 | 53 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 387.00 | 23 704.00 | 25 099.00 | 53 387.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 704.00 | 25 099.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 253.00 | 88 253.00 | | 88 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 684.00 | 16 684.00 | | 16 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 138.00 | 19 138.00 | | 19 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 383.00 | | | 383.00 |
UX Autres créances clients | 255 135.00 | | | 255 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 750.00 | 106 968.00 | 112 782.00 | 219 750.00 |
VI Groupe et associés | 358 737.00 | 358 737.00 | | 358 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 958.00 | | | 107 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 405.00 | | | 46 405.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 459.00 | | | 15 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 759.00 | 318 376.00 | 383.00 | 318 759.00 |
VW T.V.A. | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 678.00 | 622 896.00 | 112 782.00 | 735 678.00 |