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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 275.00 | 520 181.00 | 213 094.00 | 733 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 269.00 | 51 030.00 | 22 239.00 | 73 269.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 099.00 | 573 171.00 | 360 927.00 | 934 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 308.00 | | 31 308.00 | 31 308.00 |
BT Marchandises | 59 262.00 | | 59 262.00 | 59 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 737.00 | 12 489.00 | 201 248.00 | 213 737.00 |
BZ Autres créances | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
CF Disponibilités | 298 613.00 | | 298 613.00 | 298 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 955.00 | | 12 955.00 | 12 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 275.00 | 12 489.00 | 797 786.00 | 810 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 374.00 | 585 660.00 | 1 158 714.00 | 1 744 374.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DG Autres réserves | 21 453.00 | | | 21 453.00 |
DH Report à nouveau | 230 250.00 | | | 230 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 556.00 | | | 62 556.00 |
DK Provisions réglementées | 41 315.00 | | | 41 315.00 |
DL TOTAL (I) | 451 274.00 | | | 451 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 236.00 | | | 113 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 572.00 | | | 457 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 739.00 | | | 77 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 831.00 | | | 58 831.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 439.00 | | | 707 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 714.00 | | | 1 158 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 322.00 | | | 646 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 934.00 | | 29 165.00 | 931 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 000.00 | 934 099.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 000.00 | 806 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 960.00 | | | 126 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 438.00 | | 29 107.00 | 804 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536.00 | | 58.00 | 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 593.00 | 133 578.00 | 27 000.00 | 466 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 633.00 | 133 578.00 | 27 000.00 | 464 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 992.00 | 6 724.00 | 17 401.00 | 51 992.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 489.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 489.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 51 992.00 | 19 213.00 | 17 401.00 | 51 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 489.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 724.00 | 17 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 739.00 | 77 739.00 | | 77 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 123.00 | 24 123.00 | | 24 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 439.00 | | | 439.00 |
UX Autres créances clients | 195 004.00 | | | 195 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 733.00 | | | 18 733.00 |
VB T. V. A. | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 236.00 | 52 119.00 | 61 118.00 | 113 236.00 |
VI Groupe et associés | 457 572.00 | 457 572.00 | | 457 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 981.00 | | | 105 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 532.00 | 246 093.00 | 439.00 | 246 532.00 |
VW T.V.A. | 19 892.00 | 19 892.00 | | 19 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 439.00 | 646 322.00 | 61 118.00 | 707 439.00 |