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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 661.00 | 16 661.00 | | 16 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
CF Disponibilités | 16 855.00 | | 16 855.00 | 16 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 499.00 | | 454 499.00 | 454 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 760.00 | 17 261.00 | 454 499.00 | 471 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 000.00 | 381 000.00 | | 381 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -81 988.00 | -96 032.00 | | -81 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 534.00 | 14 043.00 | | 143 534.00 |
DL TOTAL (I) | 442 547.00 | 299 013.00 | | 442 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 359.00 | 1 052.00 | | 5 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 010.00 | 11 603.00 | | 4 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 582.00 | 10 158.00 | | 2 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 951.00 | 22 814.00 | | 11 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 499.00 | 321 827.00 | | 454 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 253 752.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 254 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 418.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360 431.00 | | | 360 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 431.00 | | | 360 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 383.00 | 1 158.00 | | 228 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 186.00 | 1 158.00 | | 230 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 244.00 | -1 158.00 | | 130 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 563.00 | 330 455.00 | | 616 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 029.00 | 316 411.00 | | 473 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 534.00 | 14 043.00 | | 143 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 386.00 | | | 358 386.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 206.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 964.00 | | | 171 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 502.00 | | | 173 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 403.00 | | | 122 403.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 616.00 | | | 109 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 606.00 | | | 606.00 |
VB T. V. A. | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
VC Groupe et associés | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 472.00 | 136 472.00 | | 136 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 644.00 | 24 644.00 | | 24 644.00 |
VW T.V.A. | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 230.00 | 151 230.00 | | 151 230.00 |