| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 192.00 | | 30 192.00 | 30 192.00 |
AP Constructions | 189 808.00 | 5 441.00 | 184 366.00 | 189 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 139.00 | 451.00 | 2 687.00 | 3 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 661.00 | 16 661.00 | | 16 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 800.00 | 22 554.00 | 217 245.00 | 239 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BZ Autres créances | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 540.00 | | 249 540.00 | 249 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 341.00 | 22 554.00 | 466 786.00 | 489 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 000.00 | 381 000.00 | | 381 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 079.00 | 1.00 | | 3 079.00 |
DG Autres réserves | 58 468.00 | | | 58 468.00 |
DH Report à nouveau | | -81 988.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 250.00 | 143 534.00 | | -103 250.00 |
DL TOTAL (I) | 339 297.00 | 442 547.00 | | 339 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 199.00 | | | 117 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 560.00 | 5 359.00 | | 2 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 902.00 | 4 010.00 | | 2 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 644.00 | 2 582.00 | | 4 644.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 489.00 | 11 951.00 | | 127 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 786.00 | 454 499.00 | | 466 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 127.00 | 11 951.00 | | 22 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 893.00 | |
GE Autres charges | | | 1 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 360 431.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 360 431.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 803.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 228 383.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 230 186.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 130 244.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 277.00 | 616 563.00 | | 2 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 528.00 | 473 029.00 | | 105 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 250.00 | 143 534.00 | | -103 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 262.00 | | 223 139.00 | 17 262.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | | | 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 239 801.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 600.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 662.00 | | 223 139.00 | 16 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 262.00 | 5 893.00 | 600.00 | 17 262.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 662.00 | 5 893.00 | | 16 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VB T. V. A. | 195.00 | | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 200.00 | 11 838.00 | 105 362.00 | 117 200.00 |
VI Groupe et associés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 489.00 | 22 127.00 | 105 362.00 | 127 489.00 |