| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 882.00 | 368.00 | 514.00 | 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 929.00 | 1 880.00 | 48.00 | 1 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 701.00 | | 28 701.00 | 28 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 512.00 | 2 248.00 | 29 263.00 | 31 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 119.00 | | 237 119.00 | 237 119.00 |
BZ Autres créances | 47 875.00 | | 47 875.00 | 47 875.00 |
CF Disponibilités | 181 250.00 | | 181 250.00 | 181 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 348.00 | | 475 348.00 | 475 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 859.00 | 2 248.00 | 504 611.00 | 506 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 165 095.00 | | | 165 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 233.00 | | | 37 233.00 |
DL TOTAL (I) | 251 828.00 | | | 251 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 976.00 | | | 29 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 375.00 | | | 203 375.00 |
EA Autres dettes | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 783.00 | | | 252 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 611.00 | | | 504 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 783.00 | | | 252 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 634 357.00 | | 1 634 357.00 | 1 634 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 634 357.00 | | 1 634 357.00 | 1 634 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 673 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 657 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 428.00 | | | 39 428.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 081.00 | | | 36 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 108.00 | | | -21 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 673 785.00 | | | 1 673 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 636 552.00 | | | 1 636 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 233.00 | | | 37 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 679.00 | | | 36 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 314.00 | | | 40 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 803.00 | | 28 701.00 | 8 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 803.00 | | 31 512.00 | 8 803.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 504.00 | | | 37 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 019.00 | 229.00 | | 2 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 019.00 | 229.00 | | 2 019.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 976.00 | 29 976.00 | | 29 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 434.00 | 92 434.00 | | 92 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 317.00 | 57 317.00 | | 57 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 701.00 | | | 28 701.00 |
UX Autres créances clients | 237 119.00 | | | 237 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
VB T. V. A. | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
VI Groupe et associés | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 108.00 | | | 21 108.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 798.00 | 294 097.00 | 28 701.00 | 322 798.00 |
VW T.V.A. | 51 246.00 | 51 246.00 | | 51 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 783.00 | 252 783.00 | | 252 783.00 |