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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 863.00 | 2 223.00 | 21 640.00 | 23 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 622.00 | 3 895.00 | 4 727.00 | 8 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 243.00 | | 50 243.00 | 50 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 728.00 | 6 118.00 | 76 610.00 | 82 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 731.00 | | 393 731.00 | 393 731.00 |
BZ Autres créances | 85 438.00 | | 85 438.00 | 85 438.00 |
CF Disponibilités | 232 493.00 | | 232 493.00 | 232 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 266.00 | | 52 266.00 | 52 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 929.00 | | 763 929.00 | 763 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 657.00 | 6 118.00 | 840 540.00 | 846 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 241 159.00 | | | 241 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 549.00 | | | 87 549.00 |
DL TOTAL (I) | 378 208.00 | | | 378 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 152.00 | | | 180 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 813.00 | | | 263 813.00 |
EA Autres dettes | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 332.00 | | | 462 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 540.00 | | | 840 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 332.00 | | | 462 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 748 290.00 | | 2 748 290.00 | 2 748 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 748 290.00 | | 2 748 290.00 | 2 748 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 828 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 615 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 315.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 755 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 821.00 | | | 79 821.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 078.00 | | | 46 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 241.00 | | | -15 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 828 111.00 | | | 2 828 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 740 562.00 | | | 2 740 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 548.00 | | | 87 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 901.00 | | | 57 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 269.00 | | 56 458.00 | 26 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 435.00 | | 27 050.00 | 5 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 835.00 | | 29 408.00 | 20 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 803.00 | 3 315.00 | | 2 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 803.00 | 3 315.00 | | 2 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 152.00 | 180 152.00 | | 180 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 757.00 | 99 757.00 | | 99 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 909.00 | 53 909.00 | | 53 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 243.00 | | 50 243.00 | 50 243.00 |
UX Autres créances clients | 393 731.00 | 393 731.00 | | 393 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VB T. V. A. | 31 870.00 | 31 870.00 | | 31 870.00 |
VI Groupe et associés | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 266.00 | 52 266.00 | | 52 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 679.00 | 531 436.00 | 50 243.00 | 581 679.00 |
VW T.V.A. | 98 305.00 | 98 305.00 | | 98 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 332.00 | 462 332.00 | | 462 332.00 |