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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 94 792.00 | 94 792.00 | | 94 792.00 |
028 Immobilisations corporelles | 344 945.00 | 218 162.00 | 126 783.00 | 344 945.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 184 737.00 | 312 954.00 | 871 783.00 | 1 184 737.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
072 Créances – Autres | 38 430.00 | | 38 430.00 | 38 430.00 |
084 Disponibilités | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
092 Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 982.00 | | 46 982.00 | 46 982.00 |
110 Total général Actif | 1 231 719.00 | 312 954.00 | 918 765.00 | 1 231 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 472 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 328 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 423 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 919 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 918 765.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 626.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 744.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 578.00 | 37 929.00 | | 35 578.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 50.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 304 127.00 | 380 310.00 | | 304 127.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
230 Autres produits | 6 202.00 | 7 367.00 | | 6 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 528.00 | 425 655.00 | | 349 528.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 319.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 997.00 | 13 909.00 | | 11 997.00 |
242 Autres charges externes. | 199 330.00 | 209 122.00 | | 199 330.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 14 144.00 | | | 14 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 32 392.00 | 31 518.00 | | 32 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 519.00 | 46 254.00 | | 83 519.00 |
252 Charges sociales | 17 542.00 | 8 520.00 | | 17 542.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 058.00 | 31 174.00 | | 25 058.00 |
262 Autres charges | 170.00 | | | 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 009.00 | 340 817.00 | | 370 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 482.00 | 84 838.00 | | -20 482.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 597.00 | 9 674.00 | | 30 597.00 |
294 Charges financières | 4 287.00 | 21 019.00 | | 4 287.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 695.00 | 40 272.00 | | 11 695.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 841.00 | 33 225.00 | | -5 841.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 88.00 | | | 88.00 |