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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 94 792.00 | 94 792.00 | | 94 792.00 |
028 Immobilisations corporelles | 350 307.00 | 239 983.00 | 110 324.00 | 350 307.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 190 099.00 | 334 775.00 | 855 324.00 | 1 190 099.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
072 Créances – Autres | 14 707.00 | | 14 707.00 | 14 707.00 |
084 Disponibilités | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 178.00 | | 29 178.00 | 29 178.00 |
110 Total général Actif | 1 219 277.00 | 334 775.00 | 884 502.00 | 1 219 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 103.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 355 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 341 983.00 | | |
172 Autres dettes | | | 440 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 822 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 884 502.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 362.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 862.00 | 35 578.00 | | 39 862.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 313.00 | | | 313.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 392 967.00 | 304 127.00 | | 392 967.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 600.00 | 3 621.00 | | 2 600.00 |
230 Autres produits | 3 525.00 | 6 202.00 | | 3 525.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 438 953.00 | 349 528.00 | | 438 953.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 971.00 | 11 997.00 | | 15 971.00 |
242 Autres charges externes. | 225 331.00 | 199 330.00 | | 225 331.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 29 599.00 | 32 392.00 | | 29 599.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 893.00 | 83 519.00 | | 65 893.00 |
252 Charges sociales | 14 933.00 | 17 542.00 | | 14 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 821.00 | 25 058.00 | | 21 821.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 170.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 373 548.00 | 370 009.00 | | 373 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 405.00 | -20 482.00 | | 65 405.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | 26.00 | | 51.00 |
290 Produits exceptionnels | 53 471.00 | 30 597.00 | | 53 471.00 |
294 Charges financières | 13 008.00 | 4 287.00 | | 13 008.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33 978.00 | 11 695.00 | | 33 978.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 401.00 | -5 841.00 | | 62 401.00 |