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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 219.00 | 98 219.00 | | 98 219.00 |
AN Terrains | 110 400.00 | | 110 400.00 | 110 400.00 |
AP Constructions | 795 674.00 | 210 184.00 | 585 490.00 | 795 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 968.00 | 33 273.00 | 1 695.00 | 34 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 709.00 | 208 400.00 | 141 309.00 | 349 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 882 658.00 | 1 146 866.00 | 1 735 792.00 | 2 882 658.00 |
BT Marchandises | 1 080 143.00 | | 1 080 143.00 | 1 080 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 059.00 | | 13 059.00 | 13 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 874 527.00 | 1 449.00 | 6 873 078.00 | 6 874 527.00 |
BZ Autres créances | 1 251 745.00 | | 1 251 745.00 | 1 251 745.00 |
CF Disponibilités | 884 178.00 | | 884 178.00 | 884 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 483.00 | | 69 483.00 | 69 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 173 134.00 | 1 449.00 | 10 171 686.00 | 10 173 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 055 793.00 | 1 148 315.00 | 11 907 478.00 | 13 055 793.00 |
CU Autres participations | 1 493 688.00 | 596 791.00 | 896 897.00 | 1 493 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 877 143.00 | 1 236 656.00 | | 877 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -631 745.00 | -359 512.00 | | -631 745.00 |
DK Provisions réglementées | 227 510.00 | 180 707.00 | | 227 510.00 |
DL TOTAL (I) | 747 908.00 | 1 332 850.00 | | 747 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 845.00 | 3 043.00 | | 2 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 854.00 | 12 963.00 | | 13 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 126 477.00 | 9 871 551.00 | | 10 126 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910 121.00 | 823 224.00 | | 910 121.00 |
EA Autres dettes | 106 272.00 | 121 335.00 | | 106 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 159 569.00 | 10 832 116.00 | | 11 159 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 907 478.00 | 12 164 966.00 | | 11 907 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 048 715.00 | 15 153.00 | 31 063 868.00 | 31 048 715.00 |
FG Production vendue services | 170 784.00 | 43 795.00 | 214 579.00 | 170 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 219 499.00 | 58 948.00 | 31 278 447.00 | 31 219 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 468 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 136 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 465 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 520 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 228.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 494.00 | |
GE Autres charges | | | 46 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 069 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -600 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -584 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 160.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 290.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 803.00 | 50 182.00 | | 46 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 803.00 | 50 472.00 | | 46 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 803.00 | -50 312.00 | | -46 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 493 123.00 | 31 182 948.00 | | 31 493 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 124 868.00 | 31 542 461.00 | | 32 124 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -631 745.00 | -359 512.00 | | -631 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 987 179.00 | | 895 480.00 | 1 987 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 493 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 882 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 290 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 219.00 | | | 98 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 275 271.00 | | 15 481.00 | 1 275 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613 689.00 | | 879 999.00 | 613 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 847.00 | 74 228.00 | | 475 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 879.00 | 3 339.00 | | 94 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 968.00 | 70 889.00 | | 380 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 180 707.00 | 46 803.00 | | 180 707.00 |
6T Sur comptes clients | 29 277.00 | 494.00 | 28 322.00 | 29 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 626 068.00 | 494.00 | 28 322.00 | 626 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 806 775.00 | 47 297.00 | 28 322.00 | 806 775.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 494.00 | 28 322.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 803.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 126 477.00 | 10 126 477.00 | | 10 126 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 868.00 | 299 868.00 | | 299 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 121.00 | 215 121.00 | | 215 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 272.00 | 106 272.00 | | 106 272.00 |
UX Autres créances clients | 6 872 691.00 | | | 6 872 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
VB T. V. A. | 52 378.00 | | | 52 378.00 |
VC Groupe et associés | 1 076 763.00 | | | 1 076 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 020.00 | | | 119 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 261.00 | 53 261.00 | | 53 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 483.00 | | | 69 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 195 755.00 | 8 195 755.00 | | 8 195 755.00 |
VW T.V.A. | 341 871.00 | 341 871.00 | | 341 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 159 569.00 | 11 159 569.00 | | 11 159 569.00 |