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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 219.00 | 99 799.00 | 7 420.00 | 107 219.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 16 220.00 | 6 862.00 | 9 358.00 | 16 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 908.00 | 34 647.00 | 2 261.00 | 36 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 872.00 | 236 840.00 | 158 031.00 | 394 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 056 668.00 | 974 939.00 | 1 081 729.00 | 2 056 668.00 |
BT Marchandises | 1 038 960.00 | | 1 038 960.00 | 1 038 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 584 765.00 | 50 785.00 | 6 533 980.00 | 6 584 765.00 |
BZ Autres créances | 2 691 732.00 | | 2 691 732.00 | 2 691 732.00 |
CF Disponibilités | 1 218 749.00 | | 1 218 749.00 | 1 218 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 160.00 | | 32 160.00 | 32 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 566 366.00 | 50 785.00 | 11 515 580.00 | 11 566 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 623 034.00 | 1 025 724.00 | 12 597 309.00 | 13 623 034.00 |
CU Autres participations | 1 493 688.00 | 596 791.00 | 896 897.00 | 1 493 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 245 398.00 | 877 143.00 | | 245 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 972.00 | -631 745.00 | | -303 972.00 |
DK Provisions réglementées | 274 312.00 | 227 510.00 | | 274 312.00 |
DL TOTAL (I) | 490 738.00 | 747 908.00 | | 490 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 845.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 287 431.00 | 10 126 477.00 | | 11 287 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 542.00 | 910 121.00 | | 718 542.00 |
EA Autres dettes | 86 745.00 | 106 272.00 | | 86 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 106 571.00 | 11 159 569.00 | | 12 106 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 597 309.00 | 11 907 478.00 | | 12 597 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 845.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 730 107.00 | 35 081.00 | 28 765 188.00 | 28 730 107.00 |
FG Production vendue services | 88 810.00 | 31 631.00 | 120 441.00 | 88 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 818 917.00 | 66 712.00 | 28 885 630.00 | 28 818 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 930 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 985 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 284 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 197 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 118.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 336.00 | |
GE Autres charges | | | 1 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 372 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -442 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -428 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 618 646.00 | | | 618 646.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 802.00 | 46 803.00 | | 46 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665 898.00 | 46 803.00 | | 665 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 102.00 | -46 803.00 | | 124 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 744 835.00 | 31 493 123.00 | | 29 744 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 048 807.00 | 32 124 868.00 | | 30 048 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 972.00 | -631 745.00 | | -303 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 882 658.00 | | 71 701.00 | 2 882 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 501 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 897 692.00 | 2 056 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 897 692.00 | 448 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 219.00 | | 9 000.00 | 98 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 290 751.00 | | 54 940.00 | 1 290 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 493 688.00 | | 7 761.00 | 1 493 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 227 510.00 | 46 802.00 | | 227 510.00 |
6T Sur comptes clients | 1 449.00 | 49 336.00 | | 1 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 598 240.00 | 49 336.00 | | 598 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 825 750.00 | 96 138.00 | | 825 750.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 336.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 287 431.00 | 11 287 431.00 | | 11 287 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 406.00 | 180 406.00 | | 180 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 052.00 | 148 052.00 | | 148 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 745.00 | 86 745.00 | | 86 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
UX Autres créances clients | 6 572 929.00 | | | 6 572 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
VB T. V. A. | 21 614.00 | | | 21 614.00 |
VC Groupe et associés | 2 477 139.00 | | | 2 477 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 812.00 | | | 175 812.00 |
VP Divers | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 545.00 | 40 545.00 | | 40 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 160.00 | | | 32 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 316 418.00 | 9 308 657.00 | 7 761.00 | 9 316 418.00 |
VW T.V.A. | 349 539.00 | 349 539.00 | | 349 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 106 571.00 | 12 106 571.00 | | 12 106 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |