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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 360 000.00 | 11 180.00 | 348 820.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 818.00 | 17 272.00 | 1 546.00 | 18 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 947.00 | 597 941.00 | 153 006.00 | 750 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 213.00 | | 26 213.00 | 26 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 202.00 | 626 393.00 | 605 810.00 | 1 232 202.00 |
BT Marchandises | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 541.00 | | 20 541.00 | 20 541.00 |
BZ Autres créances | 588 258.00 | | 588 258.00 | 588 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 22 517.00 | | 22 517.00 | 22 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 186.00 | | 632 186.00 | 632 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 389.00 | 626 393.00 | 1 237 996.00 | 1 864 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 050.00 | | | 54 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
DG Autres réserves | 170 569.00 | | | 170 569.00 |
DH Report à nouveau | 35 945.00 | | | 35 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 801.00 | | | 174 801.00 |
DL TOTAL (I) | 442 493.00 | | | 442 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410.00 | | | 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430.00 | | | 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 406.00 | | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 989.00 | | | 45 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 867.00 | | | 285 867.00 |
EA Autres dettes | 462 402.00 | | | 462 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 503.00 | | | 795 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 996.00 | | | 1 237 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 503.00 | | | 795 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410.00 | | | 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 202.00 | | | 1 052 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 232 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 129 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 765.00 | | | 949 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 213.00 | | | 26 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 218.00 | 53 174.00 | | 573 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 218.00 | 53 174.00 | | 573 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 989.00 | 45 989.00 | | 45 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 402.00 | 462 402.00 | | 462 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 593.00 | 609 380.00 | 26 213.00 | 635 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 097.00 | 795 097.00 | | 795 097.00 |