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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AP Constructions | 288 000.00 | 14 704.00 | 273 296.00 | 288 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 818.00 | 18 550.00 | 268.00 | 18 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 947.00 | 640 969.00 | 109 978.00 | 750 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 213.00 | | 26 213.00 | 26 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 202.00 | 674 223.00 | 557 979.00 | 1 232 202.00 |
BT Marchandises | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 538.00 | | 23 538.00 | 23 538.00 |
BZ Autres créances | 545 759.00 | | 545 759.00 | 545 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 14 971.00 | | 14 971.00 | 14 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 132.00 | | 585 132.00 | 585 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 334.00 | 674 223.00 | 1 143 111.00 | 1 817 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 050.00 | | | 54 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
DG Autres réserves | 195 370.00 | | | 195 370.00 |
DH Report à nouveau | 35 945.00 | | | 35 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 557.00 | | | 264 557.00 |
DL TOTAL (I) | 557 050.00 | | | 557 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 079.00 | | | 33 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 841.00 | | | 16 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 621.00 | | | 30 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 619.00 | | | 96 619.00 |
EA Autres dettes | 408 902.00 | | | 408 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 062.00 | | | 586 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 111.00 | | | 1 143 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 062.00 | | | 536 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 079.00 | | | 33 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 841.00 | 16 841.00 | | 16 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 621.00 | 30 621.00 | | 30 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 902.00 | 408 902.00 | | 408 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 079.00 | 33 079.00 | | 33 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 619.00 | 96 619.00 | | 96 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 096.00 | 569 883.00 | 26 213.00 | 596 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 062.00 | 586 062.00 | | 586 062.00 |