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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 991.00 | 33 991.00 | | 33 991.00 |
AH Fonds commercial | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
AN Terrains | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 262 090.00 | 212 613.00 | 49 477.00 | 262 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 085.00 | 15 869.00 | 5 217.00 | 21 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 179.00 | 139 408.00 | 16 770.00 | 156 179.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 455.00 | 401 881.00 | 94 575.00 | 496 455.00 |
BT Marchandises | 393 929.00 | | 393 929.00 | 393 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 650.00 | 21 245.00 | 233 405.00 | 254 650.00 |
BZ Autres créances | 148 715.00 | | 148 715.00 | 148 715.00 |
CF Disponibilités | 182 022.00 | | 182 022.00 | 182 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 395.00 | 21 245.00 | 963 150.00 | 984 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 851.00 | 423 126.00 | 1 057 724.00 | 1 480 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 411 551.00 | 389 251.00 | | 411 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 203.00 | 107 301.00 | | -39 203.00 |
DL TOTAL (I) | 427 349.00 | 551 551.00 | | 427 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 992.00 | 18 287.00 | | 141 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 588.00 | 88 000.00 | | 127 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 824.00 | 325 301.00 | | 273 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 385.00 | 116 552.00 | | 86 385.00 |
EA Autres dettes | 587.00 | | | 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 376.00 | 548 139.00 | | 630 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 724.00 | 1 099 690.00 | | 1 057 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 298.00 | 539 712.00 | | 538 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 860 098.00 | | 2 860 098.00 | 2 860 098.00 |
FG Production vendue services | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 860 234.00 | | 2 860 234.00 | 2 860 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 876 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 069 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 816.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 915 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 133.00 | 16 366.00 | | 6 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 215.00 | 1 452.00 | | 1 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 215.00 | 1 452.00 | | 1 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 488.00 | 306.00 | | 1 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 488.00 | 306.00 | | 1 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273.00 | 1 147.00 | | -273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 643.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 878 486.00 | 3 059 960.00 | | 2 878 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 917 688.00 | 2 952 660.00 | | 2 917 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 203.00 | 107 301.00 | | -39 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |