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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 991.00 | 33 991.00 | | 33 991.00 |
AH Fonds commercial | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
AN Terrains | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 243 449.00 | 224 737.00 | 18 712.00 | 243 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 085.00 | 19 003.00 | 2 083.00 | 21 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 378.00 | 168 054.00 | 53 324.00 | 221 378.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 943.00 | | 15 943.00 | 15 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 452.00 | 445 784.00 | 103 668.00 | 549 452.00 |
BT Marchandises | 260 937.00 | | 260 937.00 | 260 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 266 812.00 | 21 270.00 | 245 542.00 | 266 812.00 |
BZ Autres créances | 107 775.00 | | 107 775.00 | 107 775.00 |
CF Disponibilités | 45 820.00 | | 45 820.00 | 45 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 745.00 | | 11 745.00 | 11 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 089.00 | 21 270.00 | 671 819.00 | 693 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 541.00 | 467 054.00 | 775 487.00 | 1 242 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 197 581.00 | 287 349.00 | | 197 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 296.00 | -89 767.00 | | 12 296.00 |
DL TOTAL (I) | 264 877.00 | 252 581.00 | | 264 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 588.00 | 92 153.00 | | 73 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 662.00 | 100 204.00 | | 77 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -411.00 | 33.00 | | -411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 928.00 | 261 651.00 | | 245 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 843.00 | 111 553.00 | | 113 843.00 |
EA Autres dettes | | 289.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 510 610.00 | 565 884.00 | | 510 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 487.00 | 818 465.00 | | 775 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 795.00 | 492 830.00 | | 490 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 526.00 | | | 26 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 258.00 | | 8 194.00 | 541 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 515.00 | | | 42 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 403.00 | | 1 814.00 | 484 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 340.00 | | 6 380.00 | 14 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 303.00 | 19 481.00 | | 426 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 991.00 | | | 33 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 313.00 | 19 481.00 | | 392 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 270.00 | | | 21 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 270.00 | | | 21 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 270.00 | | | 21 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 928.00 | 245 928.00 | | 245 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 683.00 | 50 683.00 | | 50 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 438.00 | 38 438.00 | | 38 438.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
UX Autres créances clients | 235 754.00 | 235 754.00 | | 235 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 058.00 | 31 058.00 | | 31 058.00 |
VB T. V. A. | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VC Groupe et associés | 46 765.00 | 46 765.00 | | 46 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 526.00 | 26 526.00 | | 26 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 062.00 | 26 837.00 | 20 225.00 | 47 062.00 |
VI Groupe et associés | 77 662.00 | 77 662.00 | | 77 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 068.00 | | | 45 068.00 |
VP Divers | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 717.00 | 41 717.00 | | 41 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 052.00 | 403 052.00 | | 403 052.00 |
VW T.V.A. | 21 104.00 | 21 104.00 | | 21 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 020.00 | 490 795.00 | 20 225.00 | 511 020.00 |