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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 908 261.00 | | 10 908 261.00 | 10 908 261.00 |
AP Constructions | 145 921 151.00 | | 145 921 151.00 | 145 921 151.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 305 481.00 | 316 827.00 | 4 988 654.00 | 5 305 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 479 672.00 | | 5 479 672.00 | 5 479 672.00 |
BF Prêts | 393 201.00 | | 39 320.00 | 393 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 753 265.00 | | 34 753 265.00 | 34 753 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 054 970.00 | 365 061 305.00 | 1 102 993 665.00 | 1 468 054 970.00 |
BZ Autres créances | 2 241 163.00 | | 2 241 163.00 | 2 241 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 928 253.00 | | 2 928 253.00 | 2 928 253.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 341 555.00 | | 341 555.00 | 341 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 194 152.00 | 4 182 082.00 | 103 012 070.00 | 107 194 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 859 969.00 | 2 147 483 647.00 | 1 206 616 582.00 | 1 575 859 969.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 610 846.00 | | 610 846.00 | 610 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 110 522.00 | 123 514 032.00 | | 146 110 522.00 |
DH Report à nouveau | 748 859.00 | | | 748 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 947 522.00 | 18 096 490.00 | | 19 947 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 122 738.00 | 75 060 199.00 | | 84 122 738.00 |
DL TOTAL (I) | 250 929 641.00 | 216 670 721.00 | | 250 929 641.00 |
DP Provisions pour risques | 9 698 289.00 | 9 844 544.00 | | 9 698 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 698 289.00 | 9 844 544.00 | | 9 698 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 319 303.00 | 736 376 766.00 | | 915 319 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 647 567.00 | 919 252.00 | | 1 647 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 7 117 040.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 424 576.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 598 683.00 | 228 176.00 | | 13 598 683.00 |
EA Autres dettes | | 187 850.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 939.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 945 988 652.00 | 764 088 752.00 | | 945 988 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 616 582.00 | 990 604 017.00 | | 1 206 616 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 319 303.00 | 736 376 766.00 | | 915 319 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 739 273.00 | | 201 203 453.00 | 1 231 739 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 900 501.00 | 45 577 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 160 565 058.00 | 21 955 604.00 | 1 468 054 970.00 | 160 565 058.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 860 900.00 | 3 024 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 852 016.00 | 2 147 483 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 156 530.00 | | 729 129.00 | 3 156 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230 535 160.00 | | 201 198 921.00 | 1 230 535 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 404 944.00 | | 184 989 528.00 | 132 404 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 039 021.00 | 27 627 817.00 | 5 930 788.00 | 342 039 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 512 117.00 | 275 074.00 | 860 900.00 | 1 512 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 183 225.00 | 27 090 248.00 | 4 736 029.00 | 338 183 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 600 259.00 | | 283 432.00 | 600 259.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 844 544.00 | 3 910 017.00 | 4 056 272.00 | 9 844 544.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 788 814.00 | 229 235.00 | 9 621.00 | 788 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 389 073.00 | 229 235.00 | 293 053.00 | 1 389 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 126 570.00 | 5 370 952.00 | 5 291 896.00 | 15 126 570.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 370 752.00 | 4 259 406.00 | |
UG ‐ Financières | | | 283 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 996 651.00 | 19 995 651.00 | | 19 996 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 608.00 | 227 608.00 | | 27 608.00 |
UP Prêts | 716 627.00 | 3 437.00 | 713 190.00 | 716 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 075 957.00 | | 34 075 957.00 | 34 075 957.00 |
UX Autres créances clients | 6 088 449.00 | 6 088 449.00 | | 6 088 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 783 619.00 | | 4 783 619.00 | 4 783 619.00 |
VC Groupe et associés | 724 677.00 | | 724 677.00 | 724 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756 743 844.00 | 31 333 575.00 | 107 243 148.00 | 756 743 844.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | -200 000.00 | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 844 157.00 | | 3 844 157.00 | 3 844 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 241 163.00 | 2 241 163.00 | | 2 241 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341 555.00 | 341 555.00 | | 341 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 146 644.00 | 24 233 151.00 | 50 913 493.00 | 75 146 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 718 652.00 | 176 648 481.00 | 116 560 680.00 | 645 718 652.00 |