| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 674 118.00 | 1 338 281.00 | 2 335 837.00 | 3 674 118.00 |
AN Terrains | 228 195 144.00 | | 228 195 144.00 | 228 195 144.00 |
AP Constructions | 1 198 137 362.00 | 388 799 293.00 | 809 338 069.00 | 1 198 137 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 514 516.00 | 1 159 958.00 | 1 354 558.00 | 2 514 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 871 506.00 | | 151 871 506.00 | 151 871 506.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 812 469.00 | 812 469.00 | | 812 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 524 804.00 | | 11 524 804.00 | 11 524 804.00 |
BF Prêts | 24 345.00 | | 24 345.00 | 24 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 239 587.00 | | 20 239 587.00 | 20 239 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 308 691.00 | 392 188 795.00 | 1 230 119 896.00 | 1 622 308 691.00 |
BN En cours de production de biens | 15 765 844.00 | | 15 765 844.00 | 15 765 844.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | -353 296.00 | | -353 296.00 | -353 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350 162.00 | | 350 162.00 | 350 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 243 720.00 | 4 432 474.00 | 6 811 246.00 | 11 243 720.00 |
BZ Autres créances | 31 099 914.00 | | 31 099 914.00 | 31 099 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 928 253.00 | | 2 928 253.00 | 2 928 253.00 |
CF Disponibilités | 24 721 876.00 | | 24 721 876.00 | 24 721 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959 164.00 | | 959 164.00 | 959 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 715 637.00 | 4 432 474.00 | 82 283 163.00 | 86 715 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 217 275.00 | 396 621 269.00 | 1 312 596 006.00 | 1 709 217 275.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 314 841.00 | 78 794.00 | 5 236 047.00 | 5 314 841.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 192 947.00 | | 192 947.00 | 192 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 472 045.00 | 11 470 395.00 | | 11 472 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 155.00 | 190 155.00 | | 190 155.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 506 521.00 | 87 446 265.00 | | 101 506 521.00 |
DG Autres réserves | 53 639 831.00 | 47 003 707.00 | | 53 639 831.00 |
DH Report à nouveau | | 748 859.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 601 164.00 | 19 947 522.00 | | 21 601 164.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 853 206.00 | 84 122 738.00 | | 89 853 206.00 |
DL TOTAL (I) | 278 262 922.00 | 250 929 641.00 | | 278 262 922.00 |
DP Provisions pour risques | 1 965 920.00 | 1 820 937.00 | | 1 965 920.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 081 578.00 | 7 877 352.00 | | 8 081 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 047 498.00 | 9 698 289.00 | | 10 047 498.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 57 048 552.00 | 60 111 044.00 | | 57 048 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 763 000.00 | 855 208 260.00 | | 925 763 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 439 703.00 | 1 647 567.00 | | 1 439 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 585 950.00 | 6 625 583.00 | | 8 585 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 711 146.00 | 8 797 516.00 | | 10 711 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 352 591.00 | 13 371 068.00 | | 20 352 591.00 |
EA Autres dettes | 197 644.00 | 227 615.00 | | 197 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 285 585.00 | 945 988 652.00 | | 1 024 285 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 596 006.00 | 1 206 616 582.00 | | 1 312 596 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 784 830.00 | | 16 784 830.00 | 16 784 830.00 |
FG Production vendue services | 94 586 174.00 | | 94 586 174.00 | 94 586 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 371 004.00 | | 111 371 004.00 | 111 371 004.00 |
FM Production stockée | | | 2 106 884.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 517 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 869 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 891 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 863 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 494 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 171 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 305 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 080 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 482 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 196 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 172 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 265 393.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 766 536.00 | |
GE Autres charges | | | 1 013 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 948 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 915 048.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 601 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 568.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 238 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 936 006.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 505 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 593 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 099 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 163 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 752 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 413 207.00 | 2 085 420.00 | | 1 413 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 956 461.00 | 12 417 863.00 | | 13 956 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 369 669.00 | 14 503 283.00 | | 15 369 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 741 183.00 | 1 469 822.00 | | 741 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 779 361.00 | 3 329 948.00 | | 2 779 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 520 544.00 | 4 799 770.00 | | 3 520 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 849 125.00 | 9 703 513.00 | | 11 849 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 169 581.00 | 140 154 341.00 | | 137 169 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 568 417.00 | 120 206 819.00 | | 115 568 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 601 164.00 | 19 947 522.00 | | 21 601 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 054 970.00 | | 356 637 911.00 | 1 468 054 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 523 508.00 | 37 916 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 384 191.00 | 1 622 308 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 191 567.00 | 3 674 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 669 116.00 | 1 580 718 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 024 758.00 | | 840 926.00 | 3 024 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 419 452 475.00 | | 345 935 168.00 | 1 419 452 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 577 737.00 | | 9 861 817.00 | 45 577 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 736 050.00 | 31 165 440.00 | 4 619 295.00 | 363 736 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 926 290.00 | 415 340.00 | 3 349.00 | 926 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 809 760.00 | 30 750 100.00 | 4 615 946.00 | 362 809 760.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 168 270.00 | 8 124 690.00 | 2 380 330.00 | 3 168 270.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 698 289.00 | 2 766 536.00 | 2 417 327.00 | 9 698 289.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 008 428.00 | 6 909.00 | | 1 008 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 507 337.00 | 2 084 770.00 | 1 253 034.00 | 5 507 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 205 626.00 | 4 851 306.00 | 3 670 361.00 | 15 205 626.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 038 838.00 | 2 707 651.00 | |
UG ‐ Financières | | 87 792.00 | 238 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 57 048 552.00 | 26 163 213.00 | 4 756 117.00 | 57 048 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 938 540.00 | 28 938 540.00 | | 28 938 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 482 073.00 | 3 482 073.00 | | 3 482 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 060 031.00 | 2 060 031.00 | | 2 060 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 138.00 | 132 138.00 | | 132 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 003.00 | 187 003.00 | | 187 003.00 |
UP Prêts | 888 446.00 | 90 835.00 | | 888 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 375 485.00 | 8 000 000.00 | | 19 375 485.00 |
UX Autres créances clients | 5 828 378.00 | | | 5 828 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 895 853.00 | | | 895 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840 433 158.00 | 28 944 848.00 | 115 888 680.00 | 840 433 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 602 105.00 | | | 35 602 105.00 |
VP Divers | 27 563 439.00 | | | 27 563 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 738 082.00 | 10 738 082.00 | | 10 738 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 513 227.00 | | | 3 513 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959 164.00 | | | 959 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 465 800.00 | 42 540 571.00 | 16 925 229.00 | 59 465 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 420 083.00 | 174 841 236.00 | 120 644 797.00 | 1 024 420 083.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 332.00 | | | 332.00 |