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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 504.00 | 34 702.00 | 6 802.00 | 41 504.00 |
BZ Autres créances | 317 281.00 | | 317 281.00 | 317 281.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 358 788.00 | 34 702.00 | 324 083.00 | 358 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 786.00 | 34 702.00 | 324 083.00 | 358 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 122.00 | 220 122.00 | | 220 122.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 278 217.00 | 278 217.00 | | 278 217.00 |
DH Report à nouveau | -1 198 287.00 | -1 144 060.00 | | -1 198 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 028.00 | -54 227.00 | | 4 028.00 |
DL TOTAL (I) | -695 920.00 | -699 948.00 | | -695 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 77.00 | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 977.00 | 226 641.00 | | 216 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 615.00 | 97 121.00 | | 67 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 801.00 | 7 848.00 | | 6 801.00 |
EA Autres dettes | 728 605.00 | 812 099.00 | | 728 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 003.00 | 1 143 786.00 | | 1 020 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 083.00 | 443 838.00 | | 324 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 28 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 3 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 66 968.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 66 968.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | -66 968.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 282.00 | 28 193.00 | | 32 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 254.00 | 82 420.00 | | 28 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 028.00 | -54 228.00 | | 4 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 702.00 | | | 34 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 702.00 | | | 34 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 702.00 | | | 34 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 615.00 | 67 615.00 | | 67 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728 605.00 | 728 605.00 | | 728 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 604.00 | | | 41 604.00 |
VB T. V. A. | 43 336.00 | | | 43 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
VI Groupe et associés | 216 977.00 | 216 977.00 | | 216 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 295.00 | | | 173 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 785.00 | 317 281.00 | 41 504.00 | 358 785.00 |
VW T.V.A. | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 003.00 | 1 019 999.00 | 4.00 | 1 020 003.00 |