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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 365 325.00 | 185 245.00 | 180 080.00 | 365 325.00 |
CF Disponibilités | 153 629.00 | | 153 629.00 | 153 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 426.00 | 185 245.00 | 337 181.00 | 522 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 575.00 | 185 245.00 | 337 330.00 | 522 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 234.00 | 220 122.00 | | 220 234.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 278 217.00 | 278 217.00 | | 278 217.00 |
DH Report à nouveau | -1 194 259.00 | -1 198 287.00 | | -1 194 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 296.00 | 4 028.00 | | -279 296.00 |
DL TOTAL (I) | -975 104.00 | -695 920.00 | | -975 104.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863 770.00 | 216 977.00 | | 863 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 640.00 | 67 616.00 | | 58 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400.00 | 6 801.00 | | 400.00 |
EA Autres dettes | 376 624.00 | 728 605.00 | | 376 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 434.00 | 1 020 003.00 | | 1 299 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 330.00 | 324 083.00 | | 337 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 636.00 | | | 1 180 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 34 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 878.00 | 1 500.00 | | 4 878.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 198 245.00 | | | 198 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 123.00 | 1 500.00 | | 203 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203 123.00 | -1 500.00 | | -203 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 807.00 | 32 282.00 | | 34 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 103.00 | 28 254.00 | | 314 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -279 296.00 | 4 028.00 | | -279 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 34 702.00 | 34 702.00 | 34 702.00 | 34 702.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 185 245.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 702.00 | 185 245.00 | 34 702.00 | 34 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 702.00 | 198 245.00 | 34 702.00 | 34 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 702.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 198 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 640.00 | 58 640.00 | | 58 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 240 393.00 | 1 121 595.00 | 118 798.00 | 1 240 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VP Divers | 365 325.00 | | | 365 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 946.00 | 368 797.00 | 149.00 | 368 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 434.00 | 1 180 636.00 | 118 798.00 | 1 299 434.00 |