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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 724.00 | | 34 724.00 | 34 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 255.00 | | 70 255.00 | 70 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 372.00 | | 24 372.00 | 24 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 961.00 | | 534 961.00 | 534 961.00 |
BZ Autres créances | 53 220.00 | | 53 220.00 | 53 220.00 |
CF Disponibilités | 785 039.00 | | 785 039.00 | 785 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 593.00 | | 1 397 593.00 | 1 397 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 847.00 | | 1 467 847.00 | 1 467 847.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 8 232.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 586 226.00 | 156 413.00 | | 586 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 258.00 | 432 081.00 | | 431 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 984.00 | 701 726.00 | | 1 132 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 998.00 | 20 143.00 | | 11 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 219.00 | 36 231.00 | | 21 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 803.00 | 480.00 | | 40 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 843.00 | 146 040.00 | | 260 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 863.00 | 202 894.00 | | 334 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 847.00 | 904 620.00 | | 1 467 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 863.00 | 190 895.00 | | 334 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 906.00 | | 47 043.00 | 145 906.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121 189.00 | | | 121 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 949.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 121 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 954.00 | | 31 293.00 | 10 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 553.00 | | 15 750.00 | 9 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 315.00 | 25 379.00 | | 97 315.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 654.00 | 20 766.00 | | 90 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 910.00 | 842.00 | | 2 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 752.00 | 3 771.00 | | 3 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 803.00 | 40 803.00 | | 40 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 817.00 | 39 817.00 | | 39 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 999.00 | 82 999.00 | | 82 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
UX Autres créances clients | 534 961.00 | | | 534 961.00 |
VB T. V. A. | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
VI Groupe et associés | 21 219.00 | 21 219.00 | | 21 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 962.00 | | | 39 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 932.00 | 588 182.00 | 15 750.00 | 603 932.00 |
VW T.V.A. | 131 200.00 | 131 200.00 | | 131 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 863.00 | 334 863.00 | | 334 863.00 |