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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 424.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 48 219.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 17 030.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 344 959.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 255 439.00 | |
BZ Autres créances | | | 82 876.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 480 036.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 55 021.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 873 372.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 218 331.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 54 200.00 | |
CU Autres participations | | | 54 200.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 225 085.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 1 207 883.00 | 1 209 055.00 | | 1 207 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 666.00 | -1 172.00 | | 514 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 838 049.00 | 1 323 383.00 | | 1 838 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 585.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 516.00 | | | 65 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 486.00 | 7 127.00 | | 171 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 761.00 | 160 958.00 | | 208 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 401 199.00 | | | 401 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 281.00 | 168 120.00 | | 380 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 331.00 | 1 491 503.00 | | 2 218 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 281.00 | 168 120.00 | | 380 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 688.00 | | 72 443.00 | 220 688.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121 555.00 | | 19 810.00 | 121 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 131.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 141 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 973.00 | | 2 633.00 | 74 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 950.00 | | 50 000.00 | 19 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 704.00 | 16 810.00 | | 144 704.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 418.00 | 4 594.00 | | 120 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 076.00 | 12 216.00 | | 20 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 281.00 | 81 281.00 | | 81 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686 725.00 | 686 725.00 | | 686 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 401 199.00 | 401 199.00 | | 401 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
UX Autres créances clients | 314 866.00 | 314 866.00 | | 314 866.00 |
VB T. V. A. | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 375 773.00 | 375 773.00 | | 375 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 760.00 | 695 010.00 | 15 750.00 | 710 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 205.00 | 1 169 205.00 | | 1 169 205.00 |