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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 342.00 | 16 702.00 | 640.00 | 17 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 195 042.00 | 19 302.00 | 175 740.00 | 195 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 545.00 | 4 108.00 | 152 437.00 | 156 545.00 |
BZ Autres créances | 58 750.00 | | 58 750.00 | 58 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 132 670.00 | | 132 670.00 | 132 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 155.00 | 4 108.00 | 368 047.00 | 372 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 197.00 | 23 410.00 | 543 787.00 | 567 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 36 645.00 | 35 107.00 | | 36 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 869.00 | 1 538.00 | | 39 869.00 |
DL TOTAL (I) | 104 014.00 | 64 145.00 | | 104 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 461.00 | 117 013.00 | | 86 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 596.00 | 74 596.00 | | 74 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 516.00 | 119 269.00 | | 161 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 820.00 | 91 321.00 | | 111 820.00 |
EA Autres dettes | 5 381.00 | 4 948.00 | | 5 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 773.00 | 407 147.00 | | 439 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 787.00 | 471 292.00 | | 543 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 076.00 | 320 686.00 | | 383 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 262.00 | | | 220 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 515.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 220.00 | 195 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 705.00 | 17 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 600.00 | | | 177 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 047.00 | | | 41 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 126.00 | 9 645.00 | 22 469.00 | 32 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 526.00 | 9 645.00 | 22 469.00 | 29 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 516.00 | 161 516.00 | | 161 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 662.00 | 35 662.00 | | 35 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 346.00 | 29 346.00 | | 29 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
UX Autres créances clients | 149 630.00 | | | 149 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
VB T. V. A. | 33 886.00 | | | 33 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 461.00 | 29 764.00 | 56 697.00 | 86 461.00 |
VI Groupe et associés | 74 596.00 | 74 596.00 | | 74 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 421.00 | | | 30 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 854.00 | | | 16 854.00 |
VP Divers | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 485.00 | 219 485.00 | | 219 485.00 |
VW T.V.A. | 44 091.00 | 44 091.00 | | 44 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 773.00 | 383 076.00 | 56 697.00 | 439 773.00 |